基金全称 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证医药100指数A | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001550 | 总规模 | 18.59亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.36亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
健友股份 | 603707 | 2,078,264 | 31,173,960.00 | 2.04 |
丽珠集团 | 000513 | 775,429 | 27,147,769.29 | 1.78 |
上海莱士 | 002252 | 3,410,838 | 27,286,704.00 | 1.78 |
普洛药业 | 000739 | 1,640,230 | 25,243,139.70 | 1.65 |
华兰生物 | 002007 | 1,090,339 | 24,129,202.07 | 1.58 |
科伦药业 | 002422 | 825,297 | 23,974,877.85 | 1.57 |
国药股份 | 600511 | 831,500 | 23,797,530.00 | 1.56 |
山东药玻 | 600529 | 934,500 | 23,923,200.00 | 1.56 |
华东医药 | 000963 | 559,400 | 23,192,724.00 | 1.52 |
济川药业 | 600566 | 696,774 | 21,899,606.82 | 1.43 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
华勤技术 | 603296 | 593 | 46,105.75 | 0.00 |
航材股份 | 688563 | 1,025 | 62,002.25 | 0.00 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |
广钢气体 | 688548 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |