基金全称 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富外延增长股票A | 成立日期 | 2014-12-08 |
基金代码 | 000925 | 总规模 | 11.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 17.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 5,973,160 | 149,866,584.40 | 8.48 |
紫金矿业 | 601899 | 7,101,943 | 119,454,681.26 | 6.76 |
中国海油 | 600938 | 3,826,300 | 111,842,749.00 | 6.33 |
中国神华 | 601088 | 2,220,700 | 86,807,163.00 | 4.91 |
中煤能源 | 601898 | 5,863,600 | 67,079,584.00 | 3.80 |
嘉友国际 | 603871 | 2,194,469 | 53,588,932.98 | 3.03 |
中远海控 | 601919 | 4,961,000 | 51,346,350.00 | 2.91 |
华菱钢铁 | 000932 | 9,037,800 | 47,809,962.00 | 2.71 |
格力电器 | 000651 | 1,168,892 | 45,949,144.52 | 2.60 |
神火股份 | 000933 | 2,221,400 | 44,205,860.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |