基金全称 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 成立日期 | 2010-06-25 |
基金代码 | 470888 | 总规模 | 5.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科伦博泰生物-B | 06990 | 305,400 | 42,913,357.35 | 12.07 |
翰森制药 | 03692 | 2,878,000 | 40,388,107.93 | 11.36 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,354,000 | 30,943,271.15 | 8.70 |
康诺亚-B | 02162 | 976,000 | 29,994,475.92 | 8.43 |
荣昌生物 | 09995 | 1,197,500 | 29,473,866.92 | 8.29 |
和黄医药 | 00013 | 925,000 | 22,431,446.56 | 6.31 |
康方生物 | 09926 | 423,000 | 17,888,905.82 | 5.03 |
信达生物 | 01801 | 517,000 | 17,669,475.40 | 4.97 |
百济神州 | 06160 | 165,500 | 14,268,235.78 | 4.01 |
和誉-B | 02256 | 3,236,000 | 8,448,755.90 | 2.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.60% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 0.1200 | 2017-11-17 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 0.0100 | 2014-01-28 |
2010 | 2011-01-20 | 2011-01-19 | 0.0200 | 2011-01-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |