汇添富中短债E | 债券型 | 中低风险
汇添富中短债债券型证券投资基金
基金代码: 011623基金状态: 开放交易
1.0669
最新净值(2024-03-28 )
0.0375%
日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
9.08%
基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富中短债E 成立日期 2020-04-09
基金代码 011623 总规模 48.44亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 71.15亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21工银租赁债01 2122020 3,000,000 308,215,934.43 5.98
20交通银行二级 2028018 2,900,000 297,984,983.61 5.78
20建设银行二级 2028033 2,600,000 269,647,704.92 5.23
20浦发银行二级03 2028034 2,300,000 238,669,466.67 4.63
22光大控股MTN001 102281296 2,100,000 214,530,354.10 4.16
G天成1A2 261078 500,000 50,215,684.93 0.97
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
基金经理
何旻 -- 基金经理
何旻,国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA,FRM。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
徐光 -- 基金经理
徐光,国籍:中国。学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。从业资格: 证券投资基金从业资格。从业经历:2012年 12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年 2月 2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年 2月 2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年 8月 21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年 8月 21日至 2020年 3月 23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至 2020年 9月 1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年 12月 24日至 2020年 3月 23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年 2月 22日至 2020年 6月 3日任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年 3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年 3月 30日至 2022年 1月 7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月 9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年 11月 25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 02 月 02 日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024 年 02月 02 日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。
投资目标
在科学严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3年(含)或距行权日剩余期限不超过 3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、类属资产配置策略不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 3、信用策略本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 4、期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 5、个券选择策略本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 7、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-11 2023-12-11 0.0050 2023-12-13
2023 2023-09-15 2023-09-15 0.0050 2023-09-19
2023 2023-06-26 2023-06-26 0.0050 2023-06-28
2023 2023-03-27 2023-03-27 0.0100 2023-03-29
2022 2022-12-12 2022-12-12 0.0060 2022-12-14
2022 2022-07-25 2022-07-25 0.0100 2022-07-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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