基金全称 | 汇添富中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中短债E | 成立日期 | 2020-04-09 |
基金代码 | 011623 | 总规模 | 48.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 71.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21工银租赁债01 | 2122020 | 3,000,000 | 308,215,934.43 | 5.98 |
20交通银行二级 | 2028018 | 2,900,000 | 297,984,983.61 | 5.78 |
20建设银行二级 | 2028033 | 2,600,000 | 269,647,704.92 | 5.23 |
20浦发银行二级03 | 2028034 | 2,300,000 | 238,669,466.67 | 4.63 |
22光大控股MTN001 | 102281296 | 2,100,000 | 214,530,354.10 | 4.16 |
G天成1A2 | 261078 | 500,000 | 50,215,684.93 | 0.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0050 | 2023-12-13 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0050 | 2023-09-19 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0050 | 2023-06-28 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0100 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0060 | 2022-12-14 |
2022 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.0100 | 2022-07-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |