天弘增强回报债券C | 债券型 | 中低风险
天弘增强回报债券型证券投资基金
基金代码: 007129基金状态: 开放交易
1.3053
最新净值(2024-03-28 )
0.4214%
日净值增长率(2024-03-29 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-0.22%
历史累计涨幅
30.53%
基金全称 天弘增强回报债券型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘增强回报债券C 成立日期 2019-05-29
基金代码 007129 总规模 49.17亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 81.88亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开08 230208 4,600,000 468,011,540.98 7.22
21京投03 188987 2,700,000 272,018,342.48 4.20
21国君12 188736 2,300,000 232,771,468.49 3.59
21中证16 188813 2,000,000 202,146,794.52 3.12
21中关02 188346 1,500,000 152,683,841.10 2.36
牧原转债 127045 0 62,088,208.60 0.96
美锦转债 127061 0 51,981,159.77 0.80
温氏转债 123107 0 43,872,390.60 0.68
立昂转债 111010 0 35,476,019.32 0.55
百洋转债 123194 0 34,194,559.40 0.53
永安转债 113609 0 32,974,299.28 0.51
中金转债 127020 0 32,224,127.07 0.50
金诚转债 113615 0 31,558,251.79 0.49
希望转2 127049 0 25,692,151.01 0.40
花园转债 123178 0 25,965,245.02 0.40
财通转债 113043 0 23,053,695.73 0.36
G三峡EB1 132018 0 23,184,390.41 0.36
天阳转债 123184 0 22,595,392.57 0.35
首华转债 123128 0 21,653,543.04 0.33
蓝帆转债 128108 0 21,607,484.56 0.33
浙22转债 113060 0 20,437,351.97 0.32
崇达转2 128131 0 18,581,889.24 0.29
永22转债 113653 0 18,371,971.74 0.28
北陆转债 123082 0 17,780,400.85 0.27
水羊转债 123188 0 16,793,990.35 0.26
龙净转债 110068 0 16,473,649.32 0.25
九强转债 123150 0 15,966,613.92 0.25
恒邦转债 127086 0 16,275,308.64 0.25
宙邦转债 123158 0 15,819,268.18 0.24
冠宇转债 118024 0 15,853,246.47 0.24
广汇转债 110072 0 14,306,958.36 0.22
楚江转债 128109 0 14,331,602.35 0.22
巨星转债 113648 0 14,340,306.30 0.22
新致转债 118021 0 14,130,097.84 0.22
南航转债 110075 0 13,853,581.20 0.21
华钰转债 113027 0 13,136,609.18 0.20
苏利转债 113640 0 13,236,117.29 0.20
沿浦转债 111008 0 12,082,332.89 0.19
贵轮转债 127063 0 12,383,972.84 0.19
华兴转债 118003 0 11,536,229.25 0.18
甬金转债 113636 0 11,899,094.61 0.18
兴业转债 113052 0 11,622,944.86 0.18
微芯转债 118012 0 11,793,380.47 0.18
奥飞转债 123131 0 11,689,764.66 0.18
永和转债 111007 0 11,521,787.67 0.18
科达转债 113569 0 11,251,972.60 0.17
禾丰转债 113647 0 11,092,952.71 0.17
永鼎转债 110058 0 11,174,060.27 0.17
塞力转债 113601 0 10,909,757.37 0.17
国投转债 110073 0 10,159,623.52 0.16
聚飞转债 123050 0 10,386,945.71 0.16
绿茵转债 127034 0 10,348,849.22 0.16
烽火转债 110062 0 10,057,352.05 0.16
康医转债 123151 0 10,091,501.13 0.16
广大转债 118023 0 10,028,846.11 0.15
华安转债 110067 0 9,984,375.45 0.15
山鹰转债 110047 0 9,716,804.02 0.15
蒙娜转债 127044 0 9,809,002.44 0.15
会通转债 118028 0 9,030,071.56 0.14
华友转债 113641 0 8,363,460.95 0.13
利德转债 123035 0 8,525,693.07 0.13
银微转债 118011 0 8,356,418.35 0.13
松霖转债 113651 0 8,090,345.18 0.12
宏图转债 118027 0 7,752,320.44 0.12
洁美转债 128137 0 7,763,998.24 0.12
长集转债 128105 0 8,057,687.96 0.12
嘉泽转债 113039 0 7,909,052.02 0.12
瑞达转债 128116 0 8,031,545.89 0.12
成银转债 113055 0 7,360,193.09 0.11
申昊转债 123142 0 7,103,802.74 0.11
重银转债 113056 0 7,180,365.85 0.11
景20转债 113602 0 7,406,567.58 0.11
雪榕转债 123056 0 6,970,180.71 0.11
紫银转债 113037 0 7,418,327.05 0.11
超达转债 123187 0 7,250,196.04 0.11
阿拉转债 118006 0 7,382,605.56 0.11
华阳转债 128125 0 7,359,521.70 0.11
华统转债 128106 0 6,631,787.84 0.10
百畅转债 123175 0 6,367,460.65 0.10
凤21转债 113623 0 6,401,746.11 0.10
闻泰转债 110081 0 6,765,752.42 0.10
建龙转债 118032 0 6,686,166.03 0.10
晨丰转债 113628 0 6,036,648.57 0.09
嘉诚转债 113656 0 5,908,847.95 0.09
洽洽转债 128135 0 6,027,001.60 0.09
强力转债 123076 0 5,538,565.92 0.09
国城转债 127019 0 6,010,886.09 0.09
道氏转02 123190 0 5,209,054.90 0.08
中装转2 127033 0 4,896,896.74 0.08
银信转债 123059 0 5,333,956.16 0.08
仙乐转债 123113 0 5,033,289.07 0.08
思特转债 123054 0 5,340,263.01 0.08
天箭转债 127071 0 4,821,871.78 0.07
艾华转债 113504 0 4,801,164.93 0.07
川恒转债 127043 0 4,590,913.04 0.07
科蓝转债 123157 0 4,418,774.84 0.07
未来转债 128063 0 4,635,668.02 0.07
恒逸转债 127022 0 4,221,584.73 0.07
利元转债 118026 0 4,337,619.73 0.07
中宠转2 127076 0 3,587,688.49 0.06
普利转债 123099 0 3,744,682.64 0.06
华宏转债 127077 0 4,102,730.42 0.06
恒锋转债 123173 0 4,053,092.05 0.06
奇精转债 113524 0 3,760,467.12 0.06
科伦转债 127058 0 3,622,067.40 0.06
维尔转债 123049 0 3,723,200.38 0.06
新化转债 113663 0 3,760,054.31 0.06
中旗转债 127081 0 4,023,901.75 0.06
博杰转债 127051 0 3,349,667.59 0.05
环旭转债 113045 0 3,422,489.39 0.05
鹤21转债 113632 0 3,406,158.90 0.05
三房转债 110092 0 3,126,201.37 0.05
富春转债 111005 0 3,321,271.97 0.05
芯海转债 118015 0 2,397,832.33 0.04
瀛通转债 128118 0 2,310,239.45 0.04
博22转债 113650 0 2,769,960.07 0.04
润禾转债 123152 0 2,536,113.42 0.04
东材转债 113064 0 2,605,387.58 0.04
侨银转债 128138 0 2,660,050.03 0.04
湘佳转债 127060 0 1,653,883.72 0.03
兴发转债 110089 0 2,123,213.70 0.03
捷捷转债 123115 0 1,900,508.16 0.03
荣泰转债 113606 0 2,123,321.28 0.03
万孚转债 123064 0 1,109,210.96 0.02
回盛转债 123132 0 1,436,880.98 0.02
再22转债 113657 0 948,003.06 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
基金经理
姜晓丽 -- 基金经理
2009年7月至2011年2月 天弘基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员; 2011年3月至2011年7月 光大永明人寿保险有限公司债券交易员、债券研究员; 2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理等,现任固定收益业务总监、基金经理、兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部总经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型 证券投资基金基金经理。
彭玮 -- 基金经理
2017年7月至2018年3月渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员,现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
投资目标
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 ⑤证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 ⑥中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 ⑦可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 ⑧资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (2)回购投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过回购操作提高组合收益。 (3)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 3、股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 4、衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.20%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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