基金全称 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华信用增利债券A | 成立日期 | 2010-05-31 |
基金代码 | 206003 | 总规模 | 2.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G22HXY3 | 137726 | 200,000 | 20,350,439.45 | 7.34 |
华电YK04 | 115133 | 200,000 | 20,325,961.64 | 7.33 |
22葛洲Y3 | 137782 | 200,000 | 20,319,281.10 | 7.33 |
23国债10 | 019703 | 180,000 | 18,350,136.99 | 6.62 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 160,000 | 16,714,733.11 | 6.03 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,349,736.71 | 1.21 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,995,152.05 | 1.08 |
中特转债 | 127056 | 0 | 2,792,304.16 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.50% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0662 | 2021-10-21 |
2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 0.0470 | 2021-03-18 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0640 | 2020-06-18 |
2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0.0460 | 2020-05-26 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0670 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 0.0500 | 2019-03-01 |
2016 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.1388 | 2016-11-15 |
2013 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.0300 | 2013-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |