基金全称 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富策略精选混合 | 成立日期 | 2008-12-24 |
基金代码 | 410006 | 总规模 | 0.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 19,000 | 703,000.00 | 7.61 |
中航沈飞 | 600760 | 18,500 | 673,215.00 | 7.29 |
中航西飞 | 000768 | 20,000 | 432,800.00 | 4.68 |
中国重工 | 601989 | 90,000 | 419,400.00 | 4.54 |
航发动力 | 600893 | 10,000 | 339,600.00 | 3.68 |
中航光电 | 002179 | 9,700 | 333,777.00 | 3.61 |
北方导航 | 600435 | 33,500 | 303,510.00 | 3.29 |
西部超导 | 688122 | 7,000 | 257,740.00 | 2.79 |
铖昌科技 | 001270 | 4,400 | 247,984.00 | 2.68 |
振华风光 | 688439 | 3,362 | 235,877.92 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 0.1600 | 2010-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |