中海优质成长混合 | 混合型 | 中风险
中海优质成长证券投资基金
基金代码: 398001基金状态: 开放交易
0.2748
最新净值(2024-04-25 )
-0.1816%
日净值增长率(2024-04-25 )
0.12% (1.20%) 1折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 兴业聚兴混合A 012025
2.54% 近半年收益
混合型 博时产业新动力... 000936
10.76% 近半年收益

其他基金推荐
货币型 中海货币A 392001
1.35% 7日年化收益
债券型 中海增强债券A 395011
1.16% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-25)
单位:元
近一周涨幅
-2.55%
今年来涨幅
-8.76%
历史累计涨幅
564.18%
基金全称 中海优质成长证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海优质成长混合 成立日期 2004-09-28
基金代码 398001 总规模 41.88亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 12.11亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
石头科技 688169 171,320 58,689,092.40 4.92
人民网 603000 2,115,900 55,838,601.00 4.68
东阿阿胶 000423 725,200 44,614,304.00 3.74
海光信息 688041 548,651 42,388,776.26 3.55
浙能电力 600023 6,058,400 40,409,528.00 3.38
中国中铁 601390 5,536,500 38,810,865.00 3.25
华电国际 600027 5,530,300 37,993,161.00 3.18
烽火通信 600498 2,078,700 37,271,091.00 3.12
中国铁建 601186 4,173,766 35,769,174.62 3.00
张江高科 600895 1,750,800 34,735,872.00 2.91
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数*75%+上证国债指数*25%
基金经理
许定晴 -- 基金经理
许定晴女士,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2020年3月至2021年8月任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至2022年2月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2021年11月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市债券,在控制风险、确保基金资产流动性前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产中长期稳定增值。
投资范围
投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司
投资策略
品质过滤,成长精选
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.30%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-12-29 2021-12-29 0.1800 2021-12-30
2020 2020-12-24 2020-12-24 0.1820 2020-12-25
2020 2020-08-27 2020-08-27 0.0360 2020-08-28
2020 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 2020-06-24
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.1800 2016-01-21
2015 2015-04-01 2015-04-01 0.0900 2015-04-02
2014 2014-03-21 2014-03-21 0.0210 2014-03-24
2011 2011-03-07 2011-03-07 0.0150 2011-03-09
2009 2010-03-10 2010-03-10 0.2200 2010-03-12
2008 2008-12-22 2008-12-22 0.0030 2008-12-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-10-19 1 : 2.4891 份额拆分 2.4891 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。