基金全称 | 中海优质成长证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海优质成长混合 | 成立日期 | 2004-09-28 |
基金代码 | 398001 | 总规模 | 41.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 171,320 | 58,689,092.40 | 4.92 |
人民网 | 603000 | 2,115,900 | 55,838,601.00 | 4.68 |
东阿阿胶 | 000423 | 725,200 | 44,614,304.00 | 3.74 |
海光信息 | 688041 | 548,651 | 42,388,776.26 | 3.55 |
浙能电力 | 600023 | 6,058,400 | 40,409,528.00 | 3.38 |
中国中铁 | 601390 | 5,536,500 | 38,810,865.00 | 3.25 |
华电国际 | 600027 | 5,530,300 | 37,993,161.00 | 3.18 |
烽火通信 | 600498 | 2,078,700 | 37,271,091.00 | 3.12 |
中国铁建 | 601186 | 4,173,766 | 35,769,174.62 | 3.00 |
张江高科 | 600895 | 1,750,800 | 34,735,872.00 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.1800 | 2021-12-30 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.1820 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0.0360 | 2020-08-28 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0680 | 2020-06-24 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.1800 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.0900 | 2015-04-02 |
2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 0.0210 | 2014-03-24 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 0.0150 | 2011-03-09 |
2009 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 0.2200 | 2010-03-12 |
2008 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 0.0030 | 2008-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-10-19 | 1 : 2.4891 | 份额拆分 | 2.4891 | 1.0000 |