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中海优质成长混合 | 混合型 | 中风险
中海优质成长证券投资基金
基金代码: 398001基金状态: 开放交易
0.3127 元
最新净值(2024-11-22 )
-3.2787%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.12% (1.20%) 1折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位：元
近一周涨幅
-0.76%
今年来涨幅
3.82%
历史累计涨幅
655.78%
基金全称 中海优质成长证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海优质成长混合 成立日期 2004-09-28
基金代码 398001 总规模 36.88亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 11.34亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
泰格医药 300347 1,009,450 69,641,955.50 6.37
软通动力 301236 1,188,700 61,241,824.00 5.60
同仁堂 600085 1,311,300 55,153,278.00 5.05
菲利华 300395 957,900 41,122,647.00 3.76
洪都航空 600316 1,595,600 39,874,044.00 3.65
中国西电 601179 3,913,700 34,088,327.00 3.12
长白山 603099 1,101,000 33,547,470.00 3.07
中国软件 600536 763,600 32,002,476.00 2.93
人福医药 600079 1,507,300 31,788,957.00 2.91
博瑞医药 688166 873,593 30,138,958.50 2.76
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数*75%+上证国债指数*25%
基金经理
许定晴 -- 基金经理
历任国联证券股份有限公司研究员。2004年 3 月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部分析师、高级分析师、基金经理助理、基金经理、研究总监、投资副总监、权益投资部总经理,现任公司总经理助理兼权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。
投资目标
投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市债券,在控制风险、确保基金资产流动性前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产中长期稳定增值。
投资范围
投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司
投资策略
品质过滤,成长精选
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.30%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-12-29 2021-12-29 0.1800 2021-12-30
2020 2020-12-24 2020-12-24 0.1820 2020-12-25
2020 2020-08-27 2020-08-27 0.0360 2020-08-28
2020 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 2020-06-24
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.1800 2016-01-21
2015 2015-04-01 2015-04-01 0.0900 2015-04-02
2014 2014-03-21 2014-03-21 0.0210 2014-03-24
2011 2011-03-07 2011-03-07 0.0150 2011-03-09
2009 2010-03-10 2010-03-10 0.2200 2010-03-12
2008 2008-12-22 2008-12-22 0.0030 2008-12-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-10-19 1 : 2.4891 份额拆分 2.4891 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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