中海增强债券A | 债券型 | 中低风险
中海增强收益债券型证券投资基金
基金代码: 395011基金状态: 开放交易
1.1250
最新净值(2024-06-21 )
-0.1775%
日净值增长率(2024-06-21 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
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0.54%
历史累计涨幅
64.60%
基金全称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海增强债券A 成立日期 2011-03-23
基金代码 395011 总规模 1.15亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 1.31亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开10 230210 100,000 10,539,704.92 8.08
21建设银行二级01 2128025 100,000 10,440,213.11 8.01
22宁波银行二级资本债01 092280033 100,000 10,407,675.41 7.98
22华安G2 137729 100,000 10,166,646.58 7.80
23海通06 115105 100,000 10,130,794.52 7.77
浦发转债 110059 0 4,665,076.88 3.58
瑞达转债 128116 0 1,380,826.16 1.06
利群转债 113033 0 958,033.00 0.73
闻泰转债 110081 0 927,111.70 0.71
爱玛转债 113666 0 883,524.38 0.68
南航转债 110075 0 716,787.45 0.55
锂科转债 118022 0 686,899.45 0.53
晶能转债 118034 0 630,370.03 0.48
浙22转债 113060 0 622,475.62 0.48
盛泰转债 111009 0 611,513.42 0.47
南银转债 113050 0 569,824.66 0.44
建工转债 110064 0 553,126.99 0.42
富瀚转债 123122 0 536,108.22 0.41
花园转债 123178 0 529,942.47 0.41
芳源转债 118020 0 500,884.25 0.38
回盛转债 123132 0 491,538.65 0.38
火星转债 123154 0 501,917.36 0.38
宏图转债 118027 0 489,165.34 0.38
韵达转债 127085 0 471,850.27 0.36
友发转债 113058 0 452,137.53 0.35
道通转债 118013 0 425,770.41 0.33
天业转债 110087 0 397,988.93 0.31
科顺转债 123216 0 405,551.23 0.31
鹤21转债 113632 0 402,450.62 0.31
立昂转债 111010 0 373,629.32 0.29
金丹转债 123204 0 356,414.55 0.27
三角转债 123114 0 343,204.93 0.26
洽洽转债 128135 0 339,437.67 0.26
杭银转债 110079 0 334,973.67 0.26
首华转债 123128 0 323,765.77 0.25
欧22转债 113655 0 314,705.75 0.24
希望转2 127049 0 310,479.04 0.24
药石转债 123145 0 313,497.53 0.24
兴发转债 110089 0 318,027.95 0.24
金田转债 113046 0 315,368.63 0.24
立高转债 123179 0 302,525.75 0.23
万青转债 127017 0 221,685.75 0.17
大丰转债 113530 0 162,180.03 0.12
鲁泰转债 127016 0 119,032.03 0.09
福22转债 113661 0 108,265.48 0.08
博22转债 113650 0 83,912.22 0.06
长海转债 123091 0 66,432.34 0.05
康医转债 123151 0 62,004.23 0.05
强力转债 123076 0 55,513.63 0.04
崇达转2 128131 0 16,061.59 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%。
基金经理
殷婧 -- 基金经理
殷婧女士,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2021年11月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。 2、债券投资策略(可转债除外) (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,判断宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 (4)其它交易策略 a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。 b、公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。本基金将利用两个市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的收益进行跨市场套利,增加基金资产收益。 3、可转换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 4、股票投资策略 (1)新股申购投资策略 本基金作为固定收益类产品,将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 (2)股票二级市场投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票二级市场投资采用红利精选投资策略,通过运用分红模型和分红潜力模型,精选出现金股息率高、分红潜力强并具有成长性的优质上市公司,结合投研团队的综合判断,构造股票投资组合。 5、权证投资策略 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用包括套利投资策略、风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天 0.15%
60天 ≤ 持有期限 < 183天 0.10%
183天 ≤ 持有期限 < 365天 0.05%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-09-27 2023-09-27 0.0520 2023-09-28
2023 2023-06-29 2023-06-29 0.0560 2023-06-30
2022 2022-12-29 2022-12-29 0.0480 2022-12-30
2020 2020-12-18 2020-12-18 0.0580 2020-12-21
2020 2020-10-29 2020-10-29 0.0580 2020-10-30
2017 2017-04-19 2017-04-19 0.1400 2017-04-20
2013 2013-12-06 2013-12-06 0.0400 2013-12-10

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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