基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海增强债券A | 成立日期 | 2011-03-23 |
基金代码 | 395011 | 总规模 | 1.15亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.41亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 100,000 | 10,607,121.31 | 8.19 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 100,000 | 10,588,836.07 | 8.17 |
23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,434,904.11 | 8.06 |
22华安G2 | 137729 | 100,000 | 10,258,096.99 | 7.92 |
23海通06 | 115105 | 100,000 | 10,240,624.66 | 7.91 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 6,065,145.34 | 4.68 |
建工转债 | 110064 | 0 | 1,673,754.66 | 1.29 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 1,370,308.27 | 1.06 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 991,022.47 | 0.77 |
立高转债 | 123179 | 0 | 817,613.59 | 0.63 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 770,707.10 | 0.59 |
南银转债 | 113050 | 0 | 752,472.49 | 0.58 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 740,388.72 | 0.57 |
南航转债 | 110075 | 0 | 743,904.82 | 0.57 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 731,634.25 | 0.56 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 683,226.85 | 0.53 |
友发转债 | 113058 | 0 | 664,483.57 | 0.51 |
新23转债 | 113675 | 0 | 615,604.45 | 0.48 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 605,423.84 | 0.47 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 610,502.14 | 0.47 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 595,249.32 | 0.46 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 590,483.12 | 0.46 |
交建转债 | 128132 | 0 | 582,200.68 | 0.45 |
药石转债 | 123145 | 0 | 565,989.04 | 0.44 |
华海转债 | 110076 | 0 | 543,011.64 | 0.42 |
华友转债 | 113641 | 0 | 507,335.07 | 0.39 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 488,115.62 | 0.38 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 459,929.72 | 0.36 |
道通转债 | 118013 | 0 | 456,809.32 | 0.35 |
李子转债 | 111014 | 0 | 445,754.63 | 0.34 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 446,876.71 | 0.34 |
百润转债 | 127046 | 0 | 432,810.96 | 0.33 |
通22转债 | 110085 | 0 | 423,068.05 | 0.33 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 419,536.85 | 0.32 |
天业转债 | 110087 | 0 | 404,722.08 | 0.31 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 362,301.70 | 0.28 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 342,467.42 | 0.26 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 340,575.21 | 0.26 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 324,034.93 | 0.25 |
重银转债 | 113056 | 0 | 325,377.53 | 0.25 |
希望转2 | 127049 | 0 | 310,507.73 | 0.24 |
金田转债 | 113046 | 0 | 312,396.16 | 0.24 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 237,691.99 | 0.18 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 225,997.26 | 0.17 |
火星转债 | 123154 | 0 | 212,423.29 | 0.16 |
万青转债 | 127017 | 0 | 211,461.33 | 0.16 |
大参转债 | 113605 | 0 | 170,700.00 | 0.13 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 107,499.04 | 0.08 |
福22转债 | 113661 | 0 | 106,355.32 | 0.08 |
博22转债 | 113650 | 0 | 82,280.00 | 0.06 |
长海转债 | 123091 | 0 | 68,377.74 | 0.05 |
康医转债 | 123151 | 0 | 61,272.00 | 0.05 |
强力转债 | 123076 | 0 | 54,648.22 | 0.04 |
金23转债 | 113670 | 0 | 21,432.44 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.15% |
60天 ≤ 持有期限 < 183天 | 0.10% |
183天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0520 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0560 | 2023-06-30 |
2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0480 | 2022-12-30 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.0580 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0.0580 | 2020-10-30 |
2017 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0.1400 | 2017-04-20 |
2013 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 0.0400 | 2013-12-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |