基金全称 | 国联安信心增长债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安信心增长债券B | 成立日期 | 2012-02-22 |
基金代码 | 253061 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国债13 | 019678 | 21,000 | 2,137,428.90 | 4.30 |
20赣铁01 | 175166 | 20,000 | 2,090,583.56 | 4.20 |
20海控04 | 149112 | 20,000 | 2,062,746.08 | 4.15 |
19河投01 | 152270 | 20,000 | 2,046,290.96 | 4.12 |
21鲁能01 | 188397 | 20,000 | 2,043,174.58 | 4.11 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 1,570,986.56 | 3.16 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,502,153.40 | 3.02 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 1,500,288.78 | 3.02 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,428,746.54 | 2.87 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,399,843.22 | 2.82 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 1,384,385.75 | 2.78 |
中环转2 | 123146 | 0 | 1,184,101.00 | 2.38 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 1,023,001.86 | 2.06 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 957,030.36 | 1.92 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 923,020.06 | 1.86 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 818,453.04 | 1.65 |
合兴转债 | 128071 | 0 | 807,821.30 | 1.62 |
景20转债 | 113602 | 0 | 785,422.36 | 1.58 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 782,348.75 | 1.57 |
天23转债 | 118031 | 0 | 708,410.55 | 1.42 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 694,825.07 | 1.40 |
科利转债 | 127066 | 0 | 647,535.62 | 1.30 |
希望转2 | 127049 | 0 | 636,482.03 | 1.28 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 586,268.61 | 1.18 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 419,607.67 | 0.84 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 339,165.62 | 0.68 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 294,846.58 | 0.59 |
伊力转债 | 110055 | 0 | 291,589.04 | 0.59 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 254,217.28 | 0.51 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 226,291.78 | 0.46 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 220,865.75 | 0.44 |
财通转债 | 113043 | 0 | 218,070.96 | 0.44 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 199,918.47 | 0.40 |
南银转债 | 113050 | 0 | 160,690.55 | 0.32 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 123,389.86 | 0.25 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 119,265.89 | 0.24 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 119,806.08 | 0.24 |
南航转债 | 110075 | 0 | 119,464.58 | 0.24 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 110,599.86 | 0.22 |
大参转债 | 113605 | 0 | 106,299.32 | 0.21 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 84,512.18 | 0.17 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 66,469.01 | 0.13 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 43,586.68 | 0.09 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 20,154.43 | 0.04 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 17,069.75 | 0.03 |
文科转债 | 128127 | 0 | 1,002.06 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0262 | 2024-01-08 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0227 | 2023-01-13 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0624 | 2022-01-21 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0282 | 2021-01-20 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0250 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0770 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0120 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 0.0320 | 2014-01-13 |
2012 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 0.0130 | 2012-05-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |