基金全称 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商行业领先混合 | 成立日期 | 2009-06-19 |
基金代码 | 217012 | 总规模 | 1.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 384,100 | 15,014,469.00 | 6.96 |
长江电力 | 600900 | 469,600 | 11,707,128.00 | 5.43 |
潞安环能 | 601699 | 544,000 | 11,255,360.00 | 5.22 |
中国铝业 | 601600 | 1,492,500 | 11,044,500.00 | 5.12 |
中国移动 | 600941 | 96,900 | 10,248,144.00 | 4.75 |
中国石油 | 601857 | 993,300 | 9,813,804.00 | 4.55 |
中国海油 | 600938 | 334,600 | 9,780,358.00 | 4.53 |
平煤股份 | 601666 | 780,500 | 9,576,735.00 | 4.44 |
紫金矿业 | 601899 | 513,100 | 8,630,342.00 | 4.00 |
淮北矿业 | 600985 | 517,600 | 8,602,512.00 | 3.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 0.3000 | 2015-03-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |