基金全称 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈中证100增强 | 成立日期 | 2010-02-08 |
基金代码 | 213010 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,900 | 15,155,810.00 | 8.89 |
宁德时代 | 300750 | 41,280 | 7,849,804.80 | 4.61 |
中国平安 | 601318 | 168,625 | 6,881,586.25 | 4.04 |
招商银行 | 600036 | 194,900 | 6,275,780.00 | 3.68 |
美的集团 | 000333 | 76,250 | 4,896,775.00 | 2.87 |
紫金矿业 | 601899 | 256,200 | 4,309,284.00 | 2.53 |
长江电力 | 600900 | 147,700 | 3,682,161.00 | 2.16 |
牧原股份 | 002714 | 82,490 | 3,559,443.50 | 2.09 |
恒瑞医药 | 600276 | 71,728 | 3,297,336.16 | 1.93 |
格力电器 | 000651 | 75,600 | 2,971,836.00 | 1.74 |
中粮糖业 | 600737 | 17,400 | 167,040.00 | 0.10 |
古井贡酒 | 000596 | 500 | 130,000.00 | 0.08 |
招商证券 | 600999 | 7,000 | 97,720.00 | 0.06 |
蓝思科技 | 300433 | 7,000 | 95,480.00 | 0.06 |
正泰电器 | 601877 | 4,800 | 96,912.00 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1651 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.1800 | 2022-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |