基金全称 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈消费主题混合 | 成立日期 | 2001-12-10 |
基金代码 | 003715 | 总规模 | 2.13亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.93亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 620,000 | 33,870,600.00 | 8.79 |
牧原股份 | 002714 | 800,000 | 32,944,000.00 | 8.55 |
富安娜 | 002327 | 3,000,000 | 26,850,000.00 | 6.97 |
伊利股份 | 600887 | 800,000 | 21,400,000.00 | 5.55 |
养元饮品 | 603156 | 1,000,000 | 21,260,000.00 | 5.52 |
海大集团 | 002311 | 340,000 | 15,269,400.00 | 3.96 |
中国重汽 | 000951 | 1,000,000 | 13,360,000.00 | 3.47 |
德邦股份 | 603056 | 800,000 | 11,576,000.00 | 3.00 |
重庆啤酒 | 600132 | 120,000 | 7,974,000.00 | 2.07 |
公牛集团 | 603195 | 80,000 | 7,652,000.00 | 1.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2017-01-19 | 1 : 0.9939 | 份额折算(ETF) | 0.9939 | 1.0000 |