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银华优质增长混合 | 混合型 | 中风险
银华优质增长混合型证券投资基金
基金代码: 180010基金状态: 开放交易
1.2799 元
最新净值(2025-04-15 )
-0.0625%
日净值增长率(2025-04-16 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-04-15)
单位：元
近一周涨幅
2.70%
今年来涨幅
0.73%
历史累计涨幅
519.75%
基金全称 银华优质增长混合型证券投资基金 基金公司 银华基金管理股份有限公司
基金简称 银华优质增长混合 成立日期 2006-06-09
基金代码 180010 总规模 13.02亿份 (2024-12-31)
基金类型 混合型 总资产 16.59亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 230,424 61,292,784.00 3.71
工商银行 601398 5,860,109 40,551,954.28 2.45
贵州茅台 600519 25,618 39,041,832.00 2.36
建设银行 601939 3,157,400 27,753,546.00 1.68
格力电器 000651 576,700 26,211,015.00 1.58
美的集团 000333 315,012 23,695,202.64 1.43
比亚迪 002594 80,400 22,725,864.00 1.37
恒立液压 601100 383,895 20,258,139.15 1.22
生益科技 600183 834,901 20,079,369.05 1.21
中国海油 600938 669,500 19,756,945.00 1.19
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
基金经理
贲兴振 -- 基金经理
历任北京城市系统工程研究中心研究员,新华基金管理股份有限公司行业分析师、策略分析师、基金经理、基金管理部副总监,2016年7月加入银华基金。
投资目标
通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产、债券资产、货币市场工具等以及现金资产;本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。
投资策略
在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.20%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-03-25 2021-03-25 0.4398 2021-03-26
2019 2019-06-17 2019-06-17 0.1331 2019-06-18
2017 2018-03-26 2018-03-26 0.0960 2018-03-27
2015 2016-03-01 2016-03-01 0.1000 2016-03-02
2015 2016-03-04 2016-03-04 0.1390 2016-03-07
2015 2016-03-10 2016-03-10 0.1390 2016-03-11
2015 2016-03-16 2016-03-16 0.1420 2016-03-17
2014 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
2013 2014-01-23 2014-01-23 0.0553 2014-01-24
2013 2014-02-24 2014-02-24 0.0553 2014-02-25

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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