【银华优质增长混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-22)

单位：元

近一周涨幅

-1.92%

今年来涨幅

3.79%

历史累计涨幅

502.66%

基金全称	银华优质增长混合型证券投资基金	基金公司	银华基金管理股份有限公司
基金简称	银华优质增长混合	成立日期	2006-06-09
基金代码	180010	总规模	13.27亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	17.89亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
贵州茅台	600519	28,718	50,199,064.00	2.92
宁德时代	300750	180,024	45,346,245.36	2.64
工商银行	601398	6,296,509	38,912,425.62	2.26
北方华创	002371	98,950	36,213,721.00	2.11
建设银行	601939	4,054,800	32,154,564.00	1.87
太阳纸业	002078	1,831,600	27,620,528.00	1.61
牧原股份	002714	579,700	26,845,907.00	1.56
华鲁恒升	600426	965,390	25,283,564.10	1.47
温氏股份	300498	1,248,600	25,146,804.00	1.46
美的集团	000333	323,312	24,591,110.72	1.43

风险等级

中风险

业绩比较标准

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基金经理

贲兴振 -- 基金经理

硕士学位。历任北京城市系统工程研究中心研究员,新华基金管理股份有限公司行业分析师、策略分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司,现任投资管理一部基金经理。自2016年11月2日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月3日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具,在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产、债券资产、货币市场工具等以及现金资产;本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。

投资策略

在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.20%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2021-03-25	2021-03-25	0.4398	2021-03-26
2019	2019-06-17	2019-06-17	0.1331	2019-06-18
2017	2018-03-26	2018-03-26	0.0960	2018-03-27
2015	2016-03-01	2016-03-01	0.1000	2016-03-02
2015	2016-03-04	2016-03-04	0.1390	2016-03-07
2015	2016-03-10	2016-03-10	0.1390	2016-03-11
2015	2016-03-16	2016-03-16	0.1420	2016-03-17
2014	2015-03-04	2015-03-04	0.1927	2015-03-05
2013	2014-01-23	2014-01-23	0.0553	2014-01-24
2013	2014-02-24	2014-02-24	0.0553	2014-02-25

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。