【银华货币市场证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-22)

单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

1.38%

历史累计涨幅

67.66%

基金全称	银华货币市场证券投资基金	基金公司	银华基金管理股份有限公司
基金简称	银华货币A	成立日期	2005-01-31
基金代码	180008	总规模	659.02亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	702.63亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24北京银行CD110	112412110	20,000,000	1,971,557,011.85	2.99
24北京银行CD113	112412113	15,000,000	1,478,588,137.62	2.24
24南京银行CD215	112486317	10,000,000	991,231,711.78	1.50
24浙商银行CD120	112413120	10,000,000	985,654,006.34	1.50
24宁波银行CD128	112485961	8,000,000	793,042,455.29	1.20
24农业银行CD141	112403141	6,000,000	594,822,080.52	0.90
24长沙银行CD238	112486923	6,000,000	591,349,552.49	0.90
24上海银行CD173	112416173	5,000,000	495,597,754.86	0.75
24北京农商银行CD135	112480015	5,000,000	495,608,669.39	0.75
24光大银行CD113	112417113	5,000,000	495,499,639.26	0.75

风险等级

低风险

业绩比较标准

银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

基金经理

李晓彬 -- 基金经理

李晓彬女士:学士学位;2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。自2016年3月7日起担任银华货币市场证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任本基金基金经理。

投资目标

在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益

投资范围

1.现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微观脉搏,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益

名称	费率
基金管理费	0.33%
基金托管费	0.10%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。