基金全称 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华农业产业股票发起式C | 成立日期 | 2017-09-28 |
基金代码 | 014064 | 总规模 | 5.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华统股份 | 002840 | 3,899,817 | 82,637,122.23 | 9.79 |
巨星农牧 | 603477 | 2,250,788 | 82,288,809.28 | 9.75 |
牧原股份 | 002714 | 1,865,634 | 80,502,107.10 | 9.54 |
温氏股份 | 300498 | 3,878,973 | 73,700,487.00 | 8.73 |
隆平高科 | 000998 | 5,536,988 | 71,205,665.68 | 8.44 |
大北农 | 002385 | 12,744,352 | 63,084,542.40 | 7.47 |
唐人神 | 002567 | 8,190,315 | 51,353,275.05 | 6.08 |
神农集团 | 605296 | 1,349,660 | 49,168,113.80 | 5.82 |
登海种业 | 002041 | 4,736,152 | 46,935,266.32 | 5.56 |
立华股份 | 300761 | 2,123,306 | 44,674,358.24 | 5.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |