【银华-道琼斯88精选证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

1.71%

今年来涨幅

4.08%

历史累计涨幅

481.14%

基金全称	银华-道琼斯88精选证券投资基金	基金公司	银华基金管理股份有限公司
基金简称	银华道琼斯88	成立日期	2004-08-11
基金代码	180003	总规模	10.75亿份 (2024-03-31)
基金类型	指数型	总资产	11.51亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
中国船舶	600150	2,184,600	80,830,200.00	7.07
招商南油	601975	16,704,800	59,302,040.00	5.19
中远海能	600026	3,252,800	54,744,624.00	4.79
恒瑞医药	600276	1,154,727	53,082,800.19	4.64
五粮液	000858	342,000	52,500,420.00	4.59
泸州老窖	000568	261,806	48,326,769.54	4.23
工商银行	601398	8,045,500	42,480,240.00	3.72
紫金矿业	601899	2,261,700	38,041,794.00	3.33
贵州茅台	600519	22,185	37,778,836.50	3.31
中信证券	600030	1,811,630	34,783,296.00	3.04
招商银行	600036	1,074,998	34,614,935.60	3.03
山西汾酒	600809	140,190	34,357,765.20	3.01
比音勒芬	002832	898,100	26,215,539.00	2.29
招商轮船	601872	2,249,500	17,906,020.00	1.57
捷顺科技	002609	1,643,100	15,773,760.00	1.38

风险等级

中风险

业绩比较标准

道琼斯中国88指数(简称道中88指数)

基金经理

李旻 -- 基金经理

李旻先生:北京大学金融学硕士,2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任总监助理兼基金经理。自2017年11月24日至2019年4月26日担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2018年12月13日起兼任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。

陈梦舒 -- 基金经理

陈梦舒先生,美国西佛罗里达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任总监助理兼基金经理。自2017年12月8日至2019年4月26日担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2018年12月7日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。

周晶 -- 基金经理

周晶女士,硕士研究生。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月12日起担任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理,自2018年12月27日起兼任“银华沪港深增长股票型证券投资基金”基金经理,自2022年9月29日起兼任“银华积极精选混合型证券投资基金”基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

投资目标

将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。

投资范围

要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具

投资策略

为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标指数成份股票,增强部分选择基本面好、具有核心竞争力价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	1.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1500.00元/笔

条件	赎回费率
持有期限 > 2年	0.00%
1年 < 持有期限 ≤ 2年	0.20%
6天 < 持有期限 ≤ 365天	0.50%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2021-12-27	2021-12-27	0.1948	2021-12-28
2020	2020-12-28	2020-12-28	0.2135	2020-12-29
2019	2020-01-21	2020-01-21	0.0100	2020-01-22
2017	2018-01-15	2018-01-15	0.0100	2018-01-16
2015	2015-12-22	2015-12-22	0.0050	2015-12-23
2007	2007-06-22	2007-06-25	0.6900	2007-06-26
2007	2007-02-02	2007-02-05	0.2200	2007-02-06
2006	2006-12-11	2006-12-12	0.2100	2006-12-13
2006	2006-10-27	2006-10-30	0.3600	2006-10-31
2006	2006-04-13	2006-04-14	0.2200	2006-04-17

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。