基金全称 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 |
基金简称 | 浙商聚潮新思维混合 | 成立日期 | 2012-03-08 |
基金代码 | 166801 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 68,169 | 4,899,306.03 | 8.10 |
安集科技 | 688019 | 34,789 | 4,753,916.85 | 7.86 |
睿创微纳 | 688002 | 111,578 | 4,420,720.36 | 7.30 |
乐鑫科技 | 688018 | 43,249 | 4,023,454.47 | 6.65 |
晶晨股份 | 688099 | 76,842 | 3,656,142.36 | 6.04 |
中际联合 | 605305 | 95,726 | 3,618,442.80 | 5.98 |
顺络电子 | 002138 | 129,900 | 3,465,732.00 | 5.73 |
圣邦股份 | 300661 | 51,400 | 3,342,028.00 | 5.52 |
鼎龙股份 | 300054 | 135,300 | 2,884,596.00 | 4.77 |
力芯微 | 688601 | 61,186 | 2,787,022.30 | 4.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 0.2930 | 2019-12-27 |
2019 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 0.0840 | 2019-07-08 |
2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.0765 | 2018-12-20 |
2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.0310 | 2018-08-30 |
2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0.7780 | 2016-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |