基金全称 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 |
基金简称 | 浙商沪深300指数增强 | 成立日期 | 2012-05-07 |
基金代码 | 166802 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,577 | 9,497,073.30 | 5.43 |
宁德时代 | 300750 | 27,195 | 5,171,401.20 | 2.95 |
招商银行 | 600036 | 132,853 | 4,277,866.60 | 2.44 |
中国平安 | 601318 | 96,996 | 3,958,406.76 | 2.26 |
美的集团 | 000333 | 55,443 | 3,560,549.46 | 2.03 |
长江电力 | 600900 | 117,132 | 2,920,100.76 | 1.67 |
宝钢股份 | 600019 | 387,300 | 2,571,672.00 | 1.47 |
紫金矿业 | 601899 | 144,700 | 2,433,854.00 | 1.39 |
中信证券 | 600030 | 124,101 | 2,382,739.20 | 1.36 |
亿联网络 | 300628 | 84,500 | 2,183,480.00 | 1.25 |
常熟银行 | 601128 | 112,960 | 806,534.40 | 0.46 |
思瑞浦 | 688536 | 6,150 | 629,760.00 | 0.36 |
安井食品 | 603345 | 6,800 | 562,020.00 | 0.32 |
日月股份 | 603218 | 36,200 | 427,160.00 | 0.24 |
盛美上海 | 688082 | 2,900 | 251,720.00 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |