基金全称 | 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚多策略灵活配置混合 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 165531 | 总规模 | 5.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,800 | 6,471,020.00 | 1.04 |
金春股份 | 300877 | 446,000 | 6,400,100.00 | 1.03 |
大洋生物 | 003017 | 337,760 | 6,393,796.80 | 1.03 |
建科机械 | 300823 | 358,100 | 6,320,465.00 | 1.02 |
建研设计 | 301167 | 478,600 | 6,274,446.00 | 1.01 |
康平科技 | 300907 | 355,400 | 6,127,096.00 | 0.99 |
博闻科技 | 600883 | 875,500 | 6,023,440.00 | 0.97 |
西大门 | 605155 | 430,000 | 5,994,200.00 | 0.97 |
中岩大地 | 003001 | 428,500 | 5,891,875.00 | 0.95 |
朗进科技 | 300594 | 344,600 | 5,823,740.00 | 0.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0.0520 | 2020-12-10 |
2020 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 0.0452 | 2020-09-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2017-11-08 | 1 : 1.0085 | 份额折算(ETF) | 1.0085 | 1.0000 |