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交银精选混合 | 混合型 | 中风险
交银施罗德精选混合型证券投资基金
基金代码: 519688基金状态: 开放交易
0.7570 元
最新净值(2024-11-22 )
-2.4485%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位：元
近一周涨幅
-2.06%
今年来涨幅
-0.70%
历史累计涨幅
928.62%
基金全称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银精选混合 成立日期 2005-09-29
基金代码 519688 总规模 68.33亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 54.43亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美的集团 000333 5,267,255 400,627,415.30 7.39
五粮液 000858 2,320,178 377,052,126.78 6.96
中天科技 600522 22,062,786 341,752,555.14 6.30
亨通光电 600487 19,125,130 323,405,948.30 5.97
宁德时代 300750 1,021,400 257,280,446.00 4.75
恺英网络 002517 18,475,301 219,671,328.89 4.05
贵州茅台 600519 112,300 196,300,400.00 3.62
格力电器 000651 3,976,381 190,627,705.14 3.52
许继电气 000400 5,053,700 172,786,003.00 3.19
中国化学 601117 19,142,650 157,735,436.00 2.91
风险等级
中风险
业绩比较标准
75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数
基金经理
张媚钗 -- 基金经理助理
张媚钗女士,浙江大学经济学硕士。2003年至2005年在申银万国证券研究所任研究员。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理助理和专户投资部投资经理。2010年6月4日起担任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金经理至今。
张雪蓉 -- 基金经理
张雪蓉女士,上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
投资目标
采取适度资产配置和精选证券的投资策略, 有效控制下行风险的前提下,最大程度实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.20%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.0940 2022-01-18
2020 2021-01-26 2021-01-26 0.0740 2021-01-28
2020 2020-07-23 2020-07-23 0.0540 2020-07-27
2019 2019-07-31 2019-07-31 0.0280 2019-08-02
2017 2018-01-12 2018-01-12 0.0380 2018-01-16
2016 2016-11-10 2016-11-10 0.1400 2016-11-14
2015 2016-01-13 2016-01-13 0.3850 2016-01-15
2014 2015-01-20 2015-01-20 0.0290 2015-01-22
2013 2014-01-10 2014-01-10 0.0460 2014-01-14
2009 2010-01-18 2010-01-18 0.1500 2010-01-20

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-01-26 1 : 2.2558 份额拆分 2.2558 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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