基金全称 | 中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚周期轮动混合 | 成立日期 | 2012-05-07 |
基金代码 | 165516 | 总规模 | 2.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 467,000 | 48,474,600.00 | 4.62 |
拓普集团 | 601689 | 747,000 | 47,202,930.00 | 4.50 |
金山办公 | 688111 | 153,983 | 44,809,053.00 | 4.27 |
新国都 | 300130 | 2,108,500 | 44,742,370.00 | 4.27 |
纳思达 | 002180 | 1,864,200 | 43,827,342.00 | 4.18 |
大华股份 | 002236 | 2,256,900 | 42,655,410.00 | 4.07 |
恺英网络 | 002517 | 3,305,231 | 36,423,645.62 | 3.47 |
华电国际 | 600027 | 5,223,210 | 35,883,452.70 | 3.42 |
宁德时代 | 300750 | 178,600 | 33,962,576.00 | 3.24 |
立讯精密 | 002475 | 1,130,100 | 33,236,241.00 | 3.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.6250 | 2020-12-28 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 0.5140 | 2017-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |