基金全称 | 中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) | 成立日期 | 2014-11-28 |
基金代码 | 165522 | 总规模 | 1.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工业富联 | 601138 | 60,300 | 1,373,031.00 | 1.60 |
中际旭创 | 300308 | 8,640 | 1,352,678.40 | 1.58 |
沪电股份 | 002463 | 42,800 | 1,291,704.00 | 1.51 |
传音控股 | 688036 | 7,550 | 1,270,438.50 | 1.48 |
北方华创 | 002371 | 3,900 | 1,191,840.00 | 1.39 |
深南电路 | 002916 | 12,260 | 1,093,346.80 | 1.28 |
万达电影 | 002739 | 70,100 | 1,071,829.00 | 1.25 |
中科曙光 | 603019 | 22,276 | 1,063,679.00 | 1.24 |
浪潮信息 | 000977 | 24,552 | 1,053,280.80 | 1.23 |
中国电信 | 601728 | 169,900 | 1,032,992.00 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |