基金全称 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富中证A100ETF联接A | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 410008 | 总规模 | 2.21亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.66亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 192 | 299,712.00 | 0.11 |
中国平安 | 601318 | 1,800 | 92,934.00 | 0.04 |
招商银行 | 600036 | 2,100 | 90,909.00 | 0.03 |
长江电力 | 600900 | 2,114 | 58,790.34 | 0.02 |
紫金矿业 | 601899 | 2,898 | 52,511.76 | 0.02 |
兴业银行 | 601166 | 2,500 | 54,000.00 | 0.02 |
中信证券 | 600030 | 1,700 | 45,084.00 | 0.02 |
海光信息 | 688041 | 200 | 28,260.00 | 0.01 |
恒瑞医药 | 600276 | 800 | 39,360.00 | 0.01 |
药明康德 | 603259 | 458 | 30,832.56 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |