基金全称 | 华富中证100指数证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富中证100 | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 410008 | 总规模 | 2.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 11,692 | 19,910,306.80 | 8.88 |
宁德时代 | 300750 | 54,380 | 10,340,900.80 | 4.61 |
中国平安 | 601318 | 222,000 | 9,059,820.00 | 4.04 |
招商银行 | 600036 | 255,000 | 8,211,000.00 | 3.66 |
美的集团 | 000333 | 101,873 | 6,542,284.06 | 2.92 |
紫金矿业 | 601899 | 341,398 | 5,742,314.36 | 2.56 |
长江电力 | 600900 | 202,814 | 5,056,153.02 | 2.26 |
牧原股份 | 002714 | 113,080 | 4,879,402.00 | 2.18 |
恒瑞医药 | 600276 | 92,531 | 4,253,650.07 | 1.90 |
中信证券 | 600030 | 201,500 | 3,868,800.00 | 1.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.1700 | 2022-12-06 |
2022 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5000 | 2022-08-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |