基金全称 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚双盈债券 | 成立日期 | 2012-04-13 |
基金代码 | 165517 | 总规模 | 27.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 32.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23中信银行二级资本债01A | 232380089 | 2,000,000 | 206,430,316.94 | 7.97 |
22华电MTN002A(能源保供) | 102282796 | 1,500,000 | 152,706,081.97 | 5.90 |
22中电投MTN038 | 102282608 | 800,000 | 81,295,318.03 | 3.14 |
22张科01 | 185339 | 800,000 | 80,679,706.30 | 3.12 |
22交子金融GN001 | 132280043 | 700,000 | 72,671,421.86 | 2.81 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 12,024.33 | 0.00 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 50,602.45 | 0.00 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 123,250.17 | 0.00 |
合力转债 | 110091 | 0 | 55,600.57 | 0.00 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 12,400.79 | 0.00 |
运机转债 | 127092 | 0 | 12,888.42 | 0.00 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 114,478.87 | 0.00 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 128,538.78 | 0.00 |
世运转债 | 113619 | 0 | 121,852.59 | 0.00 |
精测转2 | 123176 | 0 | 52,094.76 | 0.00 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 66,531.33 | 0.00 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 49,458.20 | 0.00 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 12,450.44 | 0.00 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 56,199.50 | 0.00 |
天路转债 | 110060 | 0 | 113,550.25 | 0.00 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 110,404.73 | 0.00 |
科思转债 | 123192 | 0 | 60,521.02 | 0.00 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 119,846.27 | 0.00 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 52,167.01 | 0.00 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 121,997.10 | 0.00 |
明电转02 | 123203 | 0 | 109,160.50 | 0.00 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 125,132.88 | 0.00 |
银信转债 | 123059 | 0 | 123,131.05 | 0.00 |
东材转债 | 113064 | 0 | 107,643.88 | 0.00 |
神通转债 | 111016 | 0 | 118,472.89 | 0.00 |
友发转债 | 113058 | 0 | 11,303.44 | 0.00 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 12,786.22 | 0.00 |
大元转债 | 113664 | 0 | 116,086.91 | 0.00 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 113,283.08 | 0.00 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 122,273.20 | 0.00 |
会通转债 | 118028 | 0 | 108,899.64 | 0.00 |
交建转债 | 128132 | 0 | 11,434.10 | 0.00 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 115,390.19 | 0.00 |
九强转债 | 123150 | 0 | 121,057.32 | 0.00 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 124,750.71 | 0.00 |
能化转债 | 127027 | 0 | 11,410.82 | 0.00 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 12,667.95 | 0.00 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 12,338.99 | 0.00 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 12,346.51 | 0.00 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 112,678.44 | 0.00 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 116,149.86 | 0.00 |
精测转债 | 123025 | 0 | 60,573.41 | 0.00 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 117,598.29 | 0.00 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 57,718.97 | 0.00 |
锦鸡转债 | 123129 | 0 | 49,648.71 | 0.00 |
利德转债 | 123035 | 0 | 116,230.39 | 0.00 |
永和转债 | 111007 | 0 | 126,161.75 | 0.00 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 51,671.67 | 0.00 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 11,847.99 | 0.00 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 11,941.43 | 0.00 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 120,966.97 | 0.00 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 117,195.20 | 0.00 |
中金转债 | 127020 | 0 | 12,230.89 | 0.00 |
商络转债 | 123167 | 0 | 79,219.74 | 0.00 |
新23转债 | 113675 | 0 | 111,171.08 | 0.00 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 49,649.72 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 0.4000 | 2016-11-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |