基金全称 | 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中证健康指数 | 成立日期 | 2015-04-16 |
基金代码 | 164401 | 总规模 | 0.79亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.60亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万泰生物 | 603392 | 10,905 | 819,292.65 | 1.37 |
欧晶科技 | 001269 | 13,880 | 741,886.00 | 1.24 |
立华股份 | 300761 | 33,580 | 704,172.60 | 1.18 |
天康生物 | 002100 | 79,200 | 694,584.00 | 1.16 |
双汇发展 | 000895 | 25,620 | 684,310.20 | 1.14 |
梅花生物 | 600873 | 69,300 | 661,815.00 | 1.11 |
巨星农牧 | 603477 | 17,499 | 655,687.53 | 1.10 |
华东医药 | 000963 | 15,800 | 655,068.00 | 1.09 |
牧原股份 | 002714 | 15,759 | 648,955.62 | 1.08 |
上海莱士 | 002252 | 81,000 | 648,000.00 | 1.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |