基金全称 | 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘国证A50指数A | 成立日期 | 2021-03-02 |
基金代码 | 010953 | 总规模 | 1.09亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 4,200 | 7,249,200.00 | 9.50 |
宁德时代 | 300750 | 29,880 | 4,878,208.80 | 6.39 |
中国平安 | 601318 | 114,300 | 4,606,290.00 | 6.04 |
美的集团 | 000333 | 58,400 | 3,190,392.00 | 4.18 |
长江电力 | 600900 | 127,700 | 2,980,518.00 | 3.91 |
紫金矿业 | 601899 | 178,300 | 2,221,618.00 | 2.91 |
恒瑞医药 | 600276 | 47,940 | 2,168,326.20 | 2.84 |
东方财富 | 300059 | 149,640 | 2,100,945.60 | 2.75 |
比亚迪 | 002594 | 10,200 | 2,019,600.00 | 2.65 |
工商银行 | 601398 | 418,300 | 1,999,474.00 | 2.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |