基金全称 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富强化债券 | 成立日期 | 2010-09-08 |
基金代码 | 164105 | 总规模 | 4.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB1 | 132018 | 350,000 | 57,589,431.51 | 7.23 |
温氏转债 | 123107 | 436,360 | 53,842,400.62 | 6.76 |
22平证C1 | 185757 | 300,000 | 30,807,427.40 | 3.87 |
23国债16 | 019709 | 300,000 | 30,336,041.10 | 3.81 |
21浙商银行永续债 | 2120107 | 200,000 | 20,861,748.63 | 2.62 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 17,179,467.12 | 2.16 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 16,395,439.73 | 2.06 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 14,939,414.79 | 1.87 |
通22转债 | 110085 | 0 | 12,966,881.10 | 1.63 |
华友转债 | 113641 | 0 | 12,234,073.75 | 1.54 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 11,972,018.61 | 1.50 |
强力转债 | 123076 | 0 | 10,554,251.36 | 1.32 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 10,076,806.05 | 1.26 |
南银转债 | 113050 | 0 | 9,117,194.52 | 1.14 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 9,037,826.91 | 1.13 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 6,388,242.47 | 0.80 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 5,962,441.10 | 0.75 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 5,710,506.85 | 0.72 |
国投转债 | 110073 | 0 | 5,382,505.48 | 0.68 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 5,406,150.69 | 0.68 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 5,335,912.02 | 0.67 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 5,208,910.96 | 0.65 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 4,977,424.00 | 0.62 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 4,883,513.16 | 0.61 |
融惠15优 | 143955 | 40,000 | 4,025,579.18 | 0.51 |
立高转债 | 123179 | 0 | 3,529,467.12 | 0.44 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 3,049,493.14 | 0.38 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,624,355.62 | 0.33 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 2,522,551.40 | 0.32 |
健友转债 | 113579 | 0 | 2,589,418.23 | 0.32 |
会通转债 | 118028 | 0 | 2,268,742.47 | 0.28 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,198,096.73 | 0.28 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,100,035.62 | 0.26 |
江山转债 | 113625 | 0 | 1,866,419.04 | 0.23 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 1,480,087.57 | 0.19 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,511,241.82 | 0.19 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 892,730.07 | 0.11 |
神马转债 | 110093 | 0 | 443,449.55 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.3800 | 2016-12-07 |
2013 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 0.0200 | 2013-08-28 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.0510 | 2013-01-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |