基金全称 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成优选混合(LOF) | 成立日期 | 2007-08-01 |
基金代码 | 160916 | 总规模 | 3.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
久立特材 | 002318 | 5,025,700 | 111,671,054.00 | 8.25 |
迈瑞医疗 | 300760 | 392,388 | 110,441,526.48 | 8.16 |
圆通速递 | 600233 | 6,999,910 | 108,498,605.00 | 8.02 |
海尔智家 | 600690 | 3,701,300 | 92,347,435.00 | 6.82 |
仙坛股份 | 002746 | 12,044,620 | 76,844,675.60 | 5.68 |
葵花药业 | 002737 | 2,500,000 | 68,550,000.00 | 5.07 |
格力电器 | 000651 | 1,706,800 | 67,094,308.00 | 4.96 |
宏发股份 | 600885 | 1,690,986 | 42,562,117.62 | 3.15 |
立华股份 | 300761 | 2,000,000 | 42,080,000.00 | 3.11 |
宁德时代 | 300750 | 217,540 | 41,367,406.40 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.5000 | 2019-09-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2012-08-29 | 1 : 0.7632 | 封转开份额换算 | 0.7630 | 1.0000 |