基金全称 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 成立日期 | 1996-05-31 |
基金代码 | 160512 | 总规模 | 0.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 7,100 | 12,090,590.00 | 7.91 |
古井贡酒 | 000596 | 41,900 | 10,894,000.00 | 7.13 |
泸州老窖 | 000568 | 55,100 | 10,170,909.00 | 6.66 |
九典制药 | 300705 | 225,300 | 8,457,762.00 | 5.53 |
明月镜片 | 301101 | 287,750 | 8,077,142.50 | 5.29 |
学大教育 | 000526 | 103,200 | 6,276,624.00 | 4.11 |
昆药集团 | 600422 | 266,500 | 5,732,415.00 | 3.75 |
劲仔食品 | 003000 | 371,600 | 5,351,040.00 | 3.50 |
五粮液 | 000858 | 30,100 | 4,620,651.00 | 3.02 |
东阿阿胶 | 000423 | 69,700 | 4,287,944.00 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0870 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0300 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2011-06-01 | 1 : 1.0212 | 封转开份额换算 | 1.0210 | 1.0000 |