基金全称 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 成立日期 | 2010-04-29 |
基金代码 | 160213 | 总规模 | 2.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 19.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
苹果 | AAPL | 118,640 | 161,781,327.89 | 8.45 |
微软 | MSFT | 56,700 | 151,013,561.40 | 7.89 |
亚马逊 | AMZN | 78,830 | 84,832,544.88 | 4.43 |
博通 | AVGO | 9,210 | 72,814,848.29 | 3.80 |
Meta Platforms Inc-A | META | 26,940 | 67,538,377.73 | 3.53 |
英伟达 | NVDA | 18,850 | 66,116,274.98 | 3.45 |
特斯拉 | TSLA | 36,710 | 64,606,270.26 | 3.38 |
谷歌-A | GOOGL | 45,150 | 44,670,613.69 | 2.33 |
谷歌-C | GOOG | 43,680 | 43,599,843.31 | 2.28 |
开市客 | COST | 8,730 | 40,814,047.42 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-01-10 | 2020-01-09 | 0.4000 | 2020-01-21 |
2013 | 2013-04-18 | 2013-04-17 | 0.0200 | 2013-05-02 |
2012 | 2012-03-07 | 2012-03-06 | 0.0400 | 2012-03-16 |
2011 | 2011-02-17 | 2011-02-16 | 0.0400 | 2011-02-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |