基金全称 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大中华信用债券A(QDII) | 成立日期 | 2016-07-27 |
基金代码 | 002877 | 总规模 | 1.27亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.26亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
HUAFA 2019 I CO LTD | XS2019586952 | 7,082,700 | 7,092,501.68 | 5.69 |
COASTAL EMERALD LTD | XS2339960093 | 7,082,700 | 7,043,743.17 | 5.65 |
CRHZCH 3 3/4 PERP | XS2079176306 | 7,082,700 | 6,917,543.26 | 5.55 |
GRNCH 4.7 04/29/25 | XS2247552446 | 7,082,700 | 6,157,447.52 | 4.94 |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD | XS2098096568 | 7,082,700 | 6,146,506.73 | 4.93 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 668,928.49 | 0.54 |
贵广转债 | 110052 | 0 | 400,751.51 | 0.32 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 195,465.34 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0243 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0435 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0731 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 0.0392 | 2022-10-21 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 0.0117 | 2022-01-17 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-15 | 0.0361 | 2021-10-25 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 0.0116 | 2020-07-14 |
2019 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | 0.0217 | 2020-01-15 |
2019 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 0.0217 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 0.0245 | 2019-07-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |