基金全称 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根全球资源(QDII) | 成立日期 | 2012-03-26 |
基金代码 | 378546 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
埃克森美孚 | XOM | 11,249 | 9,277,306.78 | 8.77 |
RIO TINTO PLC | RIO | 15,439 | 6,971,481.50 | 6.59 |
壳牌公共有限公司 | SHEL | 24,552 | 5,800,667.80 | 5.48 |
自由港麦克莫兰 | FCX | 16,784 | 5,599,258.21 | 5.29 |
TotalEnergies SE ADR | TTE | 8,687 | 4,242,286.46 | 4.01 |
EOG能源 | EOG | 3,563 | 3,231,729.36 | 3.06 |
澳大利亚必和必拓 | BHP | 15,099 | 3,094,026.72 | 2.93 |
马拉松原油 | MPC | 1,942 | 2,776,365.74 | 2.62 |
加拿大自然资源有限公司 | CNQ | 4,725 | 2,559,779.79 | 2.42 |
淡水河谷 | VALE | 29,264 | 2,530,986.30 | 2.39 |
必和必拓 | BHP | 10,730 | 2,197,065.14 | 2.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |