基金全称 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达平稳增长混合 | 成立日期 | 2002-08-23 |
基金代码 | 110001 | 总规模 | 6.07亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.77亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳思达 | 002180 | 4,148,914 | 125,836,561.62 | 4.71 |
巨化股份 | 600160 | 4,724,654 | 105,218,044.58 | 3.94 |
沪电股份 | 002463 | 2,314,250 | 92,940,280.00 | 3.48 |
宝丰能源 | 600989 | 4,864,421 | 84,397,704.35 | 3.16 |
天山铝业 | 002532 | 9,152,400 | 78,344,544.00 | 2.93 |
桐昆股份 | 601233 | 5,742,997 | 77,760,179.38 | 2.91 |
深南电路 | 002916 | 601,200 | 66,715,164.00 | 2.50 |
派林生物 | 000403 | 2,155,645 | 53,395,326.65 | 2.00 |
新凤鸣 | 603225 | 3,085,576 | 39,063,392.16 | 1.46 |
凯因科技 | 688687 | 1,254,730 | 35,103,933.30 | 1.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0100 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.0100 | 2021-02-01 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0.0100 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0200 | 2016-01-15 |
2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0050 | 2015-01-16 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0100 | 2014-01-21 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0100 | 2013-01-21 |
2010 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 0.0100 | 2010-12-28 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 0.0200 | 2009-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |