基金全称 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达平稳增长混合 | 成立日期 | 2002-08-23 |
基金代码 | 110001 | 总规模 | 5.77亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.27亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳思达 | 002180 | 7,152,014 | 201,472,234.38 | 8.03 |
巨化股份 | 600160 | 4,350,154 | 104,925,714.48 | 4.18 |
沪电股份 | 002463 | 2,244,850 | 89,008,302.50 | 3.55 |
宝丰能源 | 600989 | 5,226,021 | 88,006,193.64 | 3.51 |
海康威视 | 002415 | 2,817,842 | 86,507,749.40 | 3.45 |
顺丰控股 | 002352 | 2,082,700 | 83,932,810.00 | 3.35 |
中兴通讯 | 000063 | 2,024,300 | 81,781,720.00 | 3.26 |
中芯国际 | 688981 | 835,582 | 79,062,768.84 | 3.15 |
深南电路 | 002916 | 608,100 | 76,012,500.00 | 3.03 |
芒果超媒 | 300413 | 2,720,300 | 73,148,867.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0100 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.0100 | 2021-02-01 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0.0100 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0200 | 2016-01-15 |
2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0050 | 2015-01-16 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0100 | 2014-01-21 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0100 | 2013-01-21 |
2010 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 0.0100 | 2010-12-28 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 0.0200 | 2009-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |