易方达平稳增长混合 | 混合型 | 中风险
易方达平稳增长证券投资基金
基金代码: 110001基金状态: 开放交易
5.4620
最新净值(2022-01-20 )
-0.5462%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2022-01-19)
单位:元
近一周涨幅
-2.10%
今年来涨幅
-4.91%
历史累计涨幅
1,326.84%
基金全称 易方达平稳增长证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达平稳增长混合 成立日期 2002-08-23
基金代码 110001 总规模 6.47亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 35.84亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
五粮液 000858 1,244,200 272,965,038.00 7.89
华贸物流 603128 15,771,870 200,618,186.40 5.80
胜宏科技 300476 6,200,000 176,080,000.00 5.09
中航机电 002013 11,121,600 147,249,984.00 4.26
仁和药业 000650 15,886,066 132,330,929.78 3.82
紫光国微 002049 356,330 73,689,044.00 2.13
长春高新 000661 242,900 66,714,914.00 1.93
纳思达 002180 1,759,159 65,704,588.65 1.90
派林生物 000403 2,227,945 59,486,131.50 1.72
中国中免 601888 207,100 53,846,000.00 1.56
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证A股指数
基金经理
陈皓 -- 基金经理
陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日至2020年6月5日)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日至2020年7月31日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)、易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月29日起任职)。
投资目标
追求资本在低风险水平下的平稳增长。
投资范围
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险、稳定收益的目标。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 1000.00万元 1.00%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1.00%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-13 2022-01-13 0.0100 2022-01-14
2020 2021-01-29 2021-01-29 0.0100 2021-02-01
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0100 2020-01-17
2017 2018-01-17 2018-01-17 0.0100 2018-01-18
2015 2016-01-14 2016-01-14 0.0200 2016-01-15
2014 2015-01-15 2015-01-15 0.0050 2015-01-16
2013 2014-01-20 2014-01-20 0.0100 2014-01-21
2012 2013-01-18 2013-01-18 0.0100 2013-01-21
2010 2010-12-27 2010-12-27 0.0100 2010-12-28
2009 2009-12-22 2009-12-22 0.0200 2009-12-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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