基金全称 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达高等级信用债债券A | 成立日期 | 2013-08-23 |
基金代码 | 000147 | 总规模 | 2.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.59亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农行二级资本债01A | 232380004 | 200,000 | 20,933,293.99 | 6.22 |
22工行二级资本债03A | 092280065 | 200,000 | 20,274,268.85 | 6.02 |
23绿电G1 | 148562 | 200,000 | 20,004,431.78 | 5.94 |
23润药01 | 115348 | 150,000 | 15,332,750.14 | 4.55 |
22国开05 | 220205 | 100,000 | 10,472,849.32 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0070 | 2021-07-20 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.0130 | 2021-04-20 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0060 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0.0070 | 2020-10-16 |
2020 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0.0200 | 2020-05-08 |
2020 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0.0200 | 2020-02-18 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0.0280 | 2019-10-23 |
2019 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0.0530 | 2019-08-06 |
2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.0980 | 2019-03-22 |
2015 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 0.0700 | 2015-07-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |