基金全称 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达高等级信用债债券A | 成立日期 | 2013-08-23 |
基金代码 | 000147 | 总规模 | 27.73亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 33.84亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24大众汽车MTN001BC | 102484068 | 1,200,000 | 122,976,696.99 | 3.64 |
24交行债02BC | 212480058 | 1,000,000 | 101,963,890.41 | 3.02 |
25农发11 | 250411 | 900,000 | 90,515,934.25 | 2.68 |
24上海银行债01 | 212480009 | 800,000 | 81,279,184.66 | 2.41 |
25附息国债08 | 250008 | 800,000 | 80,247,210.96 | 2.38 |
22吉电优 | 135755 | 200,000 | 20,322,377.39 | 0.60 |
荟享242A | 146487 | 100,000 | 10,004,689.32 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0070 | 2021-07-20 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.0130 | 2021-04-20 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0060 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0.0070 | 2020-10-16 |
2020 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0.0200 | 2020-05-08 |
2020 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0.0200 | 2020-02-18 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0.0280 | 2019-10-23 |
2019 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0.0530 | 2019-08-06 |
2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.0980 | 2019-03-22 |
2015 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 0.0700 | 2015-07-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |