【大成中证红利指数证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.75%

今年来涨幅

11.36%

历史累计涨幅

168.31%

基金全称	大成中证红利指数证券投资基金	基金公司	大成基金管理有限公司
基金简称	大成中证红利指数	成立日期	2010-02-02
基金代码	090010	总规模	18.44亿份 (2024-09-30)
基金类型	指数型	总资产	48.74亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
中国神华	601088	2,175,535	94,853,326.00	1.98
唐山港	601000	18,247,840	94,341,332.80	1.97
陕西煤业	601225	3,344,200	92,233,036.00	1.92
交通银行	601328	11,173,735	82,685,639.00	1.72
农业银行	601288	16,434,129	78,883,819.20	1.64
格力电器	000651	1,591,900	76,315,686.00	1.59
中国银行	601988	15,055,234	75,276,170.00	1.57
大秦铁路	601006	10,678,879	73,257,109.94	1.53
工商银行	601398	11,830,627	73,113,274.86	1.52
海澜之家	600398	9,306,103	70,540,260.74	1.47
无线传媒	301551	652	82,080.28	0.00
珂玛科技	301611	804	24,071.76	0.00
合合信息	688615	289	56,129.58	0.00
强邦新材	001279	2,642	25,574.56	0.00
达梦数据	688692	175	51,353.75	0.00

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

李绍 -- 基金经理

李绍:东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 24 年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年 3 月 20 日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

刘淼 -- 基金经理

刘淼:北京大学工商管理硕士。证券从业年限 16年。2008年 4月至 2011年 5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年 5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年 6月 29日至 2023年 5月 30日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年 6月 29日至 2023年 6月 14日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 6月 29日起任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数联接基金基金经理。 2020年 6月 29日至 2022年 11月 30日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 4月 30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日至 2022年 12月 8日任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 6月 28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年 7月 13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 10月 13日至 2023年 10月 20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年 3月 20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年 4月 14日起任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。2024年 3月 6日起任大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 8日起任大成中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 23日起任大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年 5月 24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年 5月 28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国

投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 1.投资组合构建本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。 2.投资组合调整本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整;同时,本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行调整,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。 3.替代策略通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。 4.存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.15%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-06-19	2019-06-19	0.1560	2019-06-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。