【大成中证红利指数证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-1.91%

今年来涨幅

1.56%

历史累计涨幅

184.61%

基金全称	大成中证红利指数证券投资基金	基金公司	大成基金管理有限公司
基金简称	大成中证红利指数	成立日期	2010-02-02
基金代码	090010	总规模	10.88亿份 (2025-09-30)
基金类型	指数型	总资产	28.42亿元 (2025-09-30)

资产分布 (截止日期 2025-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
宁波华翔	002048	2,504,300	96,916,410.00	3.43
中远海控	601919	4,520,030	64,817,230.20	2.29
冀中能源	000937	8,410,500	49,537,845.00	1.75
农业银行	601288	6,733,629	44,913,305.43	1.59
潞安环能	601699	2,757,674	39,269,277.76	1.39
中谷物流	603565	3,571,924	38,898,252.36	1.38
工商银行	601398	5,327,427	38,890,217.10	1.37
交通银行	601328	5,585,535	37,534,795.20	1.33
南钢股份	600282	7,092,800	37,237,200.00	1.32
海澜之家	600398	5,751,703	37,213,518.41	1.32
影石创新	688775	573	151,632.99	0.01
联合动力	301656	7,395	184,579.20	0.01
中策橡胶	603049	724	35,924.88	0.00
新恒汇	301678	382	28,501.02	0.00
艾芬达	301575	1,252	67,516.20	0.00

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

刘淼 -- 基金经理

刘淼:北京大学工商管理硕士。证券从业年限 17年。2008年 4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年 5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年 5月 30日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年 6月 29日至 2023年 6月 14日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 6月 29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至 2022年 11月 30日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 4月 30日至 2025年 7月 29日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日至 2022年 12月 8日任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日至 2025年 3月 17日任大成中证 A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月 18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年 3月 17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 10月 13日至 2023年 10月 20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年 3月 20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年 4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年 3月 6日起任大成中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 8日至 2025年 7月 29日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 4月 23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年 5月 24日至 2025年 2月 18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年 5月 28日至 2025年7月29日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年 11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年 11月 22日起任大成中证 A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年 4月 2日起任大成深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年 4月 23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年 7月 2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年 7月 16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国

孙雨 -- 基金经理

中央财经大学经济学硕士。曾任深圳证券交易所信息管理部市场分析师、创金合信基金管理有限公司量化指数与国际部基金经理、申万菱信基金管理有限公司指数投资部基金经理助理、国泰海通证券股份有限公司研究所首席分析师。2025年8月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部执行总监。具有基金从业资格。

投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 1.投资组合构建本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。 2.投资组合调整本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整;同时,本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行调整,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。 3.替代策略通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。 4.存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.15%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-06-19	2019-06-19	0.1560	2019-06-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。