前海开源中证军工指数A | 指数型 | 中风险
前海开源中证军工指数型证券投资基金
基金代码: 000596基金状态: 开放交易
2.2130
最新净值(2022-01-20 )
-2.1662%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.12% (1.20%) 1折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
126.20%
基金全称 前海开源中证军工指数型证券投资基金 基金公司 前海开源基金管理有限公司
基金简称 前海开源中证军工指数A 成立日期 2014-05-27
基金代码 000596 总规模 11.72亿份 (2021-09-30)
基金类型 指数型 总资产 18.54亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
振华科技 000733 1,566,000 156,944,520.00 8.56
中航光电 002179 1,560,865 128,053,364.60 6.99
中航沈飞 600760 1,649,535 112,729,221.90 6.15
航发动力 600893 1,829,141 97,292,009.79 5.31
火炬电子 603678 1,332,353 93,997,504.15 5.13
航天电器 002025 1,452,685 89,775,933.00 4.90
中航西飞 000768 2,366,708 73,438,949.24 4.01
中航机电 002013 5,057,474 66,960,955.76 3.65
鸿远电子 603267 409,000 61,759,000.00 3.37
中航高科 600862 1,699,302 55,346,266.14 3.02
大全能源 688303 36,827 2,003,020.53 0.11
皓元医药 688131 1,955 654,670.85 0.04
珠海冠宇 688772 12,960 187,012.80 0.01
阳光诺和 688621 1,485 247,772.25 0.01
纳微科技 688690 3,477 258,167.25 0.01
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
黄玥 -- 基金经理
黄玥先生,物理学硕士,曾任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、2017年7月3日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至今,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。
投资策略
1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证军工指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 250.00万元 0.60%
250.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.30%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 0.80%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.25%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2015-12-08 2015-12-08 0.0000 2015-12-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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