基金全称 | 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源MSCI中国A股消费股票C | 成立日期 | 2019-01-17 |
基金代码 | 006713 | 总规模 | 0.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,233 | 24,237,375.70 | 29.80 |
五粮液 | 000858 | 43,400 | 6,662,334.00 | 8.19 |
山西汾酒 | 600809 | 17,100 | 4,190,868.00 | 5.15 |
牧原股份 | 002714 | 89,200 | 3,848,980.00 | 4.73 |
比亚迪 | 002594 | 16,700 | 3,391,102.00 | 4.17 |
长安汽车 | 000625 | 186,856 | 3,139,180.80 | 3.86 |
青岛啤酒 | 600600 | 32,100 | 2,676,177.00 | 3.29 |
海天味业 | 603288 | 63,258 | 2,492,997.78 | 3.07 |
泸州老窖 | 000568 | 12,868 | 2,375,304.12 | 2.92 |
古井贡酒 | 000596 | 9,000 | 2,340,000.00 | 2.88 |
珀莱雅 | 603605 | 8,732 | 838,097.36 | 1.03 |
绝味食品 | 603517 | 23,700 | 463,098.00 | 0.57 |
上海机场 | 600009 | 3,300 | 119,658.00 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |