【大成债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.60%

今年来涨幅

2.43%

历史累计涨幅

282.28%

基金全称	大成债券投资基金	基金公司	大成基金管理有限公司
基金简称	大成债券A	成立日期	2003-06-12
基金代码	090002	总规模	3.30亿份 (2025-12-31)
基金类型	债券型	总资产	4.16亿元 (2025-12-31)

资产分布 (截止日期 2025-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23附息国债25	230025	300,000	30,371,326.03	8.18
21洪山城投债	2180478	200,000	20,705,528.77	5.58
24中信银行永续债01	242400007	200,000	20,543,205.48	5.53
21进出16	210316	200,000	20,517,835.62	5.53
25宁波通商MTN001	102580896	200,000	20,449,567.12	5.51
兴业转债	113052	0	4,977,912.52	1.34
韵达转债	127085	0	4,906,686.77	1.32
岱美转债	113673	0	4,444,680.82	1.20
台21转债	113638	0	3,863,844.52	1.04
清源转债	113694	0	3,469,142.14	0.93
万凯转债	123247	0	3,388,864.36	0.91
国微转债	127038	0	3,292,290.62	0.89
科利转债	127066	0	3,223,890.71	0.87
本钢转债	127018	0	3,026,458.90	0.82
通22转债	110085	0	2,982,985.45	0.80
伟22转债	113652	0	2,885,155.27	0.78
重银转债	113056	0	2,887,020.45	0.78
兴发转债	110089	0	2,723,193.19	0.73
华阳转债	128125	0	2,599,983.56	0.70
艾迪转债	113644	0	2,616,462.45	0.70
天23转债	118031	0	2,573,403.67	0.69
精工转债	110086	0	1,885,996.48	0.51
赫达转债	127088	0	1,856,719.44	0.50
牧原转债	127045	0	1,836,319.93	0.49
上银转债	113042	0	1,780,053.02	0.48
宏川转债	128121	0	1,695,608.82	0.46
保隆转债	113692	0	1,619,750.58	0.44
洋丰转债	127031	0	1,540,648.62	0.41
帝尔转债	123121	0	1,485,447.58	0.40
富春转债	111005	0	1,488,571.62	0.40
晶科转债	113048	0	1,464,781.36	0.39
晶能转债	118034	0	1,440,199.89	0.39
百洋转债	123194	0	1,415,637.35	0.38
昌红转债	123109	0	1,377,488.15	0.37
建龙转债	118032	0	1,388,304.36	0.37
博22转债	113650	0	1,351,038.49	0.36
禾丰转债	113647	0	1,279,254.03	0.34
道通转债	118013	0	1,151,834.30	0.31
中特转债	127056	0	1,110,680.12	0.30
立讯转债	128136	0	1,129,987.60	0.30
冠宇转债	118024	0	961,489.62	0.26
水羊转债	123188	0	953,676.53	0.26
美诺转债	113618	0	923,534.27	0.25
健帆转债	123117	0	882,811.65	0.24
科思转债	123192	0	845,301.39	0.23
奥维转债	118042	0	849,279.70	0.23
爱玛转债	113666	0	833,622.82	0.22
亿纬转债	123254	0	746,513.49	0.20
绿动转债	113054	0	714,835.07	0.19
赛龙转债	123242	0	667,969.86	0.18
福立转债	118043	0	676,549.07	0.18
恒逸转2	127067	0	659,479.86	0.18
浙建转债	127102	0	583,016.23	0.16
星球转债	118041	0	607,612.88	0.16
浙矿转债	123180	0	594,278.87	0.16
温氏转债	123107	0	609,762.81	0.16
长汽转债	113049	0	573,419.86	0.15
洁特转债	118010	0	568,116.97	0.15
力合转债	118036	0	521,253.69	0.14
神马转债	110093	0	534,960.99	0.14
明新转债	111004	0	484,696.44	0.13
巨星转债	113648	0	476,911.00	0.13
麒麟转债	127050	0	432,750.80	0.12
镇洋转债	113681	0	441,060.34	0.12
国泰转债	127040	0	436,621.14	0.12
运机转债	127092	0	442,880.34	0.12
皓元转债	118051	0	421,639.62	0.11
起帆转债	111000	0	402,489.45	0.11
丰山转债	113649	0	391,551.59	0.11
龙星转债	127105	0	363,499.79	0.10
漱玉转债	123172	0	376,245.21	0.10
百润转债	127046	0	299,449.51	0.08
风语转债	113643	0	253,994.25	0.07
万孚转债	123064	0	246,777.34	0.07
凤21转债	113623	0	220,345.81	0.06
振华转债	113687	0	236,951.92	0.06
睿创转债	118030	0	118,398.40	0.03
湘佳转债	127060	0	116,625.95	0.03
春23转债	113667	0	121,380.88	0.03
金23转债	113670	0	99,158.14	0.03
山河转债	123199	0	121,387.44	0.03
东亚转债	111015	0	89,807.42	0.02
华特转债	118033	0	48,141.00	0.01

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数

基金经理

王立 -- 基金经理

经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成货币市场基金基金经理助理,现任固定收益总部总监。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

徐生沪 -- 基金经理助理

徐生沪先生，基金经理助理，毕业于上海财经大学，经济学学士，曾任职于中国农业银行上海市分行，2003年进入大成基金管理有限公司，曾任基金运营部登记清算中心主管。

投资目标

在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。

投资范围

投资于债券类资产部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)

投资策略

本基金通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。具体按照如下步骤执行: 1.在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。 2.在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 3.在债券选择上,采取积极策略,包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等。 4.本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新股申购。 5. 存托凭证投资策略。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。基金管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.25%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2026-01-16	2026-01-16	0.0427	2026-01-19
2024	2025-01-20	2025-01-20	0.0172	2025-01-21
2021	2022-01-20	2022-01-20	0.0471	2022-01-21
2021	2021-11-22	2021-11-22	0.0110	2021-11-23
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.0535	2021-01-19
2019	2020-01-17	2020-01-17	0.0430	2020-01-20
2018	2019-01-08	2019-01-08	0.0788	2019-01-09
2017	2018-01-18	2018-01-18	0.0220	2018-01-19
2016	2017-01-20	2017-01-20	0.0561	2017-01-23
2015	2016-01-25	2016-01-25	0.2105	2016-01-26

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。