基金全称 | 大成债券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成债券A | 成立日期 | 2003-06-12 |
基金代码 | 090002 | 总规模 | 9.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.65亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21进出16 | 210316 | 1,600,000 | 165,720,131.15 | 17.33 |
22附息国债13 | 220013 | 600,000 | 60,703,016.39 | 6.35 |
21附息国债13 | 210013 | 400,000 | 41,187,245.90 | 4.31 |
22附息国债21 | 220021 | 400,000 | 40,552,612.02 | 4.24 |
22陕投01 | 149813 | 300,000 | 31,459,448.22 | 3.29 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 26,390,931.31 | 2.76 |
大族转债 | 128035 | 0 | 12,297,292.42 | 1.29 |
福能转债 | 110048 | 0 | 11,836,166.85 | 1.24 |
国投转债 | 110073 | 0 | 8,692,292.68 | 0.91 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 7,241,988.94 | 0.76 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 6,853,260.50 | 0.72 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 6,172,794.31 | 0.65 |
金能转债 | 113545 | 0 | 5,035,976.70 | 0.53 |
维格转债 | 113527 | 0 | 4,734,855.55 | 0.50 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 3,318,795.67 | 0.35 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 2,824,674.64 | 0.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 2,816,502.73 | 0.29 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 2,633,029.42 | 0.28 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 2,635,653.64 | 0.28 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 2,423,492.50 | 0.25 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 1,765,104.45 | 0.18 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 1,752,933.87 | 0.18 |
大参转债 | 113605 | 0 | 1,668,694.98 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.25% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0471 | 2022-01-21 |
2021 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.0110 | 2021-11-23 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0535 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0430 | 2020-01-20 |
2018 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0.0788 | 2019-01-09 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0220 | 2018-01-19 |
2016 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.0561 | 2017-01-23 |
2015 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0.2105 | 2016-01-26 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.1098 | 2015-01-22 |
2014 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 0.0700 | 2014-11-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |