基金全称 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成绝对收益策略混合C | 成立日期 | 2015-09-23 |
基金代码 | 001792 | 总规模 | 0.37亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.29亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工商银行 | 601398 | 47,300 | 269,610.00 | 0.93 |
纳思达 | 002180 | 10,100 | 266,842.00 | 0.92 |
迈瑞医疗 | 300760 | 900 | 261,819.00 | 0.90 |
京东方A | 000725 | 59,400 | 242,946.00 | 0.84 |
中国神华 | 601088 | 5,500 | 244,035.00 | 0.84 |
兴业银行 | 601166 | 13,200 | 232,584.00 | 0.80 |
中国移动 | 600941 | 2,100 | 225,750.00 | 0.78 |
中国电信 | 601728 | 36,700 | 225,705.00 | 0.78 |
北方华创 | 002371 | 700 | 223,923.00 | 0.77 |
中国石化 | 600028 | 34,800 | 219,936.00 | 0.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |