基金全称 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛环球行业混合(QDII) | 成立日期 | 2010-05-26 |
基金代码 | 080006 | 总规模 | 0.17亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.18亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小米集团-W | 01810 | 94,265 | 1,332,627.32 | 7.57 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 17,950 | 1,229,758.66 | 6.99 |
腾讯控股 | 00700 | 4,620 | 1,229,225.81 | 6.98 |
快手-W | 01024 | 23,750 | 1,139,628.29 | 6.47 |
网易-S | 09999 | 6,950 | 885,531.00 | 5.03 |
京东集团-SW | 09618 | 8,190 | 834,968.45 | 4.74 |
美团-W | 03690 | 11,182 | 829,921.53 | 4.71 |
中芯国际 | 00981 | 45,430 | 817,627.75 | 4.64 |
联想集团 | 00992 | 79,664 | 788,348.76 | 4.48 |
百度集团-SW | 09888 | 6,075 | 639,163.76 | 3.63 |
阿里巴巴 | BABA | 360 | 197,632.83 | 1.12 |
网易 | NTES | 270 | 178,152.57 | 1.01 |
百度 | BIDU | 144 | 121,460.94 | 0.69 |
京东 | JD | 252 | 51,564.04 | 0.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2011-01-13 | 2011-01-12 | 0.0500 | 2011-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |