基金全称 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛环球行业混合(QDII) | 成立日期 | 2010-05-26 |
基金代码 | 080006 | 总规模 | 0.28亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.30亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 860 | 2,317,377.07 | 7.83 |
苹果 | AAPL | 1,406 | 2,241,857.95 | 7.58 |
亚马逊 | AMZN | 1,175 | 1,604,726.09 | 5.42 |
Meta Platforms Inc-A | META | 273 | 1,129,463.07 | 3.82 |
英伟达 | NVDA | 1,236 | 961,575.02 | 3.25 |
花旗集团 | C | 1,761 | 897,371.12 | 3.03 |
台积电 | TSM | 750 | 893,685.90 | 3.02 |
嘉年华邮轮(US) | CCL | 6,132 | 859,646.59 | 2.91 |
谷歌-A | GOOGL | 728 | 808,106.83 | 2.73 |
谷歌-C | GOOG | 624 | 699,784.92 | 2.37 |
特斯拉 | TSLA | 357 | 664,127.93 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2011-01-13 | 2011-01-12 | 0.0500 | 2011-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |