基金全称 | 长盛沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛沪深300 | 成立日期 | 2010-08-04 |
基金代码 | 160807 | 总规模 | 2.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 9,689 | 16,499,398.10 | 5.59 |
宁德时代 | 300750 | 40,760 | 7,750,921.60 | 2.63 |
中国平安 | 601318 | 164,890 | 6,729,160.90 | 2.28 |
美的集团 | 000333 | 75,688 | 4,860,683.36 | 1.65 |
五粮液 | 000858 | 30,406 | 4,667,625.06 | 1.58 |
紫金矿业 | 601899 | 253,901 | 4,270,614.82 | 1.45 |
长江电力 | 600900 | 153,292 | 3,821,569.56 | 1.29 |
兴业银行 | 601166 | 224,030 | 3,535,193.40 | 1.20 |
恒瑞医药 | 600276 | 68,186 | 3,134,510.42 | 1.06 |
中信证券 | 600030 | 150,140 | 2,882,688.00 | 0.98 |
浙江龙盛 | 600352 | 36,712 | 309,482.16 | 0.10 |
天坛生物 | 600161 | 11,260 | 304,357.80 | 0.10 |
宇通客车 | 600066 | 13,798 | 274,166.26 | 0.09 |
欣旺达 | 300207 | 17,000 | 235,620.00 | 0.08 |
永兴材料 | 002756 | 4,940 | 235,786.20 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.1430 | 2020-12-29 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0696 | 2020-07-01 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0870 | 2020-01-22 |
2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.0500 | 2011-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |