基金全称 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实主题新动力混合 | 成立日期 | 2010-12-07 |
基金代码 | 070021 | 总规模 | 4.33亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.03亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 2,594,555 | 76,383,699.20 | 7.74 |
禾望电气 | 603063 | 2,094,900 | 52,372,500.00 | 5.31 |
宝武镁业 | 002182 | 2,630,024 | 51,706,271.84 | 5.24 |
中国天楹 | 000035 | 10,269,600 | 50,731,824.00 | 5.14 |
华光环能 | 600475 | 4,771,355 | 49,622,092.00 | 5.03 |
中船防务 | 600685 | 1,907,390 | 48,733,814.50 | 4.94 |
金盘科技 | 688676 | 1,357,626 | 48,643,739.58 | 4.93 |
中国重工 | 601989 | 11,752,000 | 48,535,760.00 | 4.92 |
中国动力 | 600482 | 2,385,001 | 42,953,868.01 | 4.35 |
国光电气 | 688776 | 438,789 | 42,733,660.71 | 4.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |