博时大中华亚太精选股票(QDII) | QDII型 | 中风险
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
基金代码: 050015基金状态: 开放交易
1.3710
最新净值(2021-11-25 )
0.6608%
日净值增长率(2021-11-25 )
0.64% (1.60%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2021-11-25)
单位:元
近一周涨幅
0.07%
今年来涨幅
-10.57%
历史累计涨幅
46.93%
基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 成立日期 2010-07-27
基金代码 050015 总规模 0.33亿份 (2021-09-30)
基金类型 QDII型 总资产 0.46亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
索尼有限公司 6758 5,800 4,184,733.03 9.35
TOKYO ELECTRON LTD 8035 1,350 3,884,400.13 8.68
安踏体育 02020 22,000 2,690,450.58 6.01
LG CHEM LTD 051910 630 2,678,128.15 5.98
联发科 2454 12,000 2,532,321.00 5.66
药明康德 02359 15,000 2,275,503.39 5.08
赣锋锂业 01772 18,000 2,075,319.07 4.64
三星电子有限公司 005930 5,000 2,029,631.97 4.53
台积电 2330 12,000 1,622,923.96 3.63
比亚迪股份 01211 8,000 1,619,468.64 3.62
风险等级
中风险
业绩比较标准
65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
基金经理
杨涛 -- 基金经理
杨涛先生,硕士。2006年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际(中国)有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券(原中信证券国际)工作。2017年加入博时基金管理有限公司。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2017年11月29日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2018年6月22日—至今)的基金经理。
牟星海 -- 基金经理
牟星海先生,硕士。1993年起先后在美国保诚金融控股公司、美银证券、美国雷曼兄弟控股公司、光大控股公司、布鲁克投资公司、先锋投资合伙公司、申万宏源(香港)公司、新韩法国巴黎资产管理公司、申万宏源(香港)公司从事研究、投资、管理等工作。2019年加入博时基金管理有限公司。现任权益投资国际组负责人兼博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2019年6月10日—至今)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2020年5月21日—至今)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)的基金经理。
投资目标
本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报
投资范围
具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。
投资策略
本基金采用“核心-卫星”配置策略。 “核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。 本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金主要投资市场包括:香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交易所、美国股票交易所及那斯达克市场。 此外,本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券 政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券 银行存款、短期政府债券等货币市场工具 基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金对固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%,对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
名称 费率
基金管理费 1.80%
基金托管费 0.35%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.80%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2014 2015-01-15 2015-01-14 0.0060 2015-01-22
2013 2014-01-15 2014-01-14 0.0700 2014-01-22
2010 2011-01-17 2011-01-14 0.0060 2011-01-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。