基金全称 | 华安核心优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安核心优选混合 | 成立日期 | 2008-10-22 |
基金代码 | 040011 | 总规模 | 2.66亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.01亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 534,100 | 38,861,116.00 | 7.79 |
恒瑞医药 | 600276 | 795,300 | 35,971,419.00 | 7.21 |
海康威视 | 002415 | 934,600 | 32,449,312.00 | 6.50 |
中国中免 | 601888 | 373,500 | 31,258,215.00 | 6.27 |
百济神州 | 688235 | 212,845 | 29,593,968.80 | 5.93 |
晶盛机电 | 300316 | 581,700 | 25,647,153.00 | 5.14 |
中芯国际 | 688981 | 470,457 | 24,943,630.14 | 5.00 |
泰格医药 | 300347 | 437,800 | 24,065,866.00 | 4.82 |
阳光电源 | 300274 | 244,608 | 21,425,214.72 | 4.29 |
紫金矿业 | 601899 | 1,672,500 | 20,839,350.00 | 4.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4200 | 2019-09-27 |
2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0.6100 | 2018-06-20 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 0.5000 | 2010-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |