基金全称 | 天弘低碳经济混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘低碳经济混合C | 成立日期 | 2022-06-28 |
基金代码 | 015770 | 总规模 | 1.92亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.47亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨化股份 | 600160 | 512,600 | 8,452,774.00 | 5.80 |
台华新材 | 603055 | 652,000 | 7,850,080.00 | 5.38 |
蜀道装备 | 300540 | 313,400 | 7,725,310.00 | 5.30 |
中材国际 | 600970 | 823,900 | 7,695,226.00 | 5.28 |
永和股份 | 605020 | 293,920 | 7,350,939.20 | 5.04 |
通合科技 | 300491 | 325,800 | 7,258,824.00 | 4.98 |
元力股份 | 300174 | 383,200 | 6,135,032.00 | 4.21 |
圣泉集团 | 605589 | 243,600 | 5,451,768.00 | 3.74 |
百龙创园 | 605016 | 190,000 | 5,394,100.00 | 3.70 |
三美股份 | 603379 | 150,000 | 5,100,000.00 | 3.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |