基金全称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安中国A股增强指数 | 成立日期 | 2002-11-08 |
基金代码 | 040002 | 总规模 | 13.42亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.10亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 22,533 | 31,760,714.16 | 3.18 |
宁德时代 | 300750 | 103,612 | 26,133,018.64 | 2.62 |
招商银行 | 600036 | 560,968 | 25,776,479.60 | 2.58 |
中国平安 | 601318 | 441,434 | 24,490,758.32 | 2.46 |
兴业银行 | 601166 | 659,000 | 15,381,060.00 | 1.54 |
美的集团 | 000333 | 192,385 | 13,890,197.00 | 1.39 |
长江电力 | 600900 | 446,750 | 13,465,045.00 | 1.35 |
东方财富 | 300059 | 564,498 | 13,056,838.74 | 1.31 |
中信证券 | 600030 | 457,233 | 12,628,775.46 | 1.27 |
比亚迪 | 002594 | 34,600 | 11,484,086.00 | 1.15 |
中复神鹰 | 688295 | 97,738 | 2,032,950.40 | 0.20 |
联泓新科 | 003022 | 111,400 | 1,763,462.00 | 0.18 |
绿的谐波 | 688017 | 14,211 | 1,774,811.79 | 0.18 |
方大炭素 | 600516 | 354,800 | 1,646,272.00 | 0.17 |
国网英大 | 600517 | 324,947 | 1,657,229.70 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0.1208 | 2020-12-22 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 0.0400 | 2017-07-25 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0100 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 0.0100 | 2015-02-06 |
2012 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 0.1630 | 2012-11-08 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0100 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.0200 | 2010-01-15 |
2007 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 0.2000 | 2007-06-15 |
2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 0.0500 | 2006-06-14 |
2004 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 0.0500 | 2004-03-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-04-29 | 1 : 3.2818 | 份额拆分 | 3.2818 | 1.0000 |