基金全称 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成互联网思维混合C | 成立日期 | 2015-04-21 |
基金代码 | 018454 | 总规模 | 17.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 57,284,450 | 267,518,381.50 | 10.29 |
中微公司 | 688012 | 1,415,056 | 211,267,860.80 | 8.13 |
京东方A | 000725 | 50,255,708 | 204,038,174.48 | 7.85 |
中国移动 | 600941 | 1,415,400 | 149,692,704.00 | 5.76 |
奥来德 | 688378 | 4,380,304 | 147,616,244.80 | 5.68 |
中国电信 | 601728 | 21,324,259 | 129,651,494.72 | 4.99 |
彩虹股份 | 600707 | 15,104,200 | 111,015,870.00 | 4.27 |
维信诺 | 002387 | 12,897,400 | 103,308,174.00 | 3.97 |
路维光电 | 688401 | 3,406,974 | 88,479,114.78 | 3.40 |
中国联通 | 600050 | 18,306,078 | 85,489,384.26 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |