基金全称 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城优势企业混合C | 成立日期 | 2014-03-19 |
基金代码 | 017170 | 总规模 | 0.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 12,182 | 20,744,727.80 | 9.00 |
今世缘 | 603369 | 204,900 | 12,021,483.00 | 5.22 |
山西汾酒 | 600809 | 48,800 | 11,959,904.00 | 5.19 |
古井贡酒 | 000596 | 43,600 | 11,336,000.00 | 4.92 |
五粮液 | 000858 | 72,464 | 11,123,948.64 | 4.83 |
晨光股份 | 603899 | 256,059 | 9,213,002.82 | 4.00 |
泸州老窖 | 000568 | 47,900 | 8,841,861.00 | 3.84 |
益丰药房 | 603939 | 214,840 | 8,557,077.20 | 3.71 |
分众传媒 | 002027 | 1,130,800 | 7,372,816.00 | 3.20 |
迈瑞医疗 | 300760 | 25,075 | 7,057,609.50 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |