基金全称 | 天弘永利优享债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘永利优享债券A | 成立日期 | 2022-08-30 |
基金代码 | 016161 | 总规模 | 2.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23吉林债61 | 2371333 | 200,000 | 21,120,524.59 | 9.85 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 200,000 | 21,096,098.36 | 9.84 |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 200,000 | 20,850,426.23 | 9.72 |
22中电投MTN037 | 102282600 | 200,000 | 20,307,838.25 | 9.47 |
21兴城01 | 152747 | 150,000 | 15,574,607.67 | 7.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |